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BILAN CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE 2021 Siren 401738141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29001	27649	1352	394
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	339516	263368	76148	99944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1353142	1152621	200521	205125
Autres immobilisations corporelles	584294	425183	159110	192170
Immobilisations en cours	6341		6341	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3620		3620	3585
Prêts				
Autres immobilisations financières	64500		64500	64500
TOTAL (I)	2380617	1868822	511795	565926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56588		56588	57101
En cours de production de biens	2790		2790	9360
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175281		175281	145462
Autres créances	175159		175159	180903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6696		6696	6696
Disponibilités	336119		336119	710059
Charges constatées d’avance	15745		15745	25927
TOTAL (II)	768380		768380	1135510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3148997	1868822	1280175	1701431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	116000		116000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11600		11600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	791450		937518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316729		-146068	
Subventions d’investissement	34008		11844	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636329		930894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340958		475138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223		223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307		798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129712		104062	
Dettes fiscales et sociales	168412		190313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643845		770536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280175		1701431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423632		594060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7199		7199	
Production vendue biens	502179		502179	499874
Production vendue services	872600		872600	948100
Chiffres d’affaires nets	1381979		1381979	1447974
				
Production stockée			-6570	1740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6575	105955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614446	618106
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			1996444	2173783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8905	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260071	245514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			513	-22505
Autres achats et charges externes			516486	528931
Impôts, taxes et versements assimilés			33493	30566
Salaires et traitements			1126504	1153713
Charges sociales			190513	181018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175841	193276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			900	1717
Total des charges d’exploitation (II) 			2313230	2312462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316786	-138679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	2395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3548	4249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3343	-1853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320129	-140535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5377		1279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3841		1264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9219		2543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5819		11939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			97	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5819		12036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3399		-9492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2005868		2178721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322597		2324789	
BENEFICE OU PERTE	-316729		-146068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27292		1710
Total Immobilisations corporelles		2248720		119970
Total Immobilisations financières		68286		35
Total Général		2344297		121715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85395	2283295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68321
Total Général			85395	2380617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26897	752		27649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1751479	175089	85395	1841173
AMORTISSEMENTS Total Général	1778376	175841	85395	1868822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58760
Total Provisions pour risques et charges		58760		58760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64500	64500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175282	175282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138	138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192	192		
Impôts sur les bénéfices	22428	22428		
T. V. A.	16259	16259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136142	136142		
Charges constatées d’avance	15745	15745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430686	430686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340896	120990	120990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129713	129713		
Personnel et comptes rattachés	110348	110348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50833	50833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6511	6511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721	721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223	223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4232	4232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643539	423632	219907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	181682			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	315939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel