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BILAN CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE 2020 Siren 401738141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27291	26897	394	2878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	339516	239571	99944	121743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1283752	1078626	205125	194718
Autres immobilisations corporelles	625451	433280	192170	173457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3585		3585	3550
Prêts				
Autres immobilisations financières	64500		64500	64500
TOTAL (I)	2344296	1778376	565920	561049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57101		57101	34596
En cours de production de biens	9360		9360	7620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146442	979	145462	239091
Autres créances	180903		180903	115968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6696		6696	6696
Disponibilités	710059		710059	891762
Charges constatées d’avance	25927		25927	17250
TOTAL (II)	1136489	979	1135510	1312985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480786	1779355	1701431	1874035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	116000		116000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11600		11600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937518		838096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146068		99422	
Subventions d’investissement	11844		3932	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930894		1069051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475138		388203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223		757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	798			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104062		146182	
Dettes fiscales et sociales	190313		268766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770536		804983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1701431		1874035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298310		499727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	499874		499874	777859
Production vendue services	948100		948100	1495446
Chiffres d’affaires nets	1447974		1447974	2273305
				
Production stockée			1740	7620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105955	35865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			618106	917950
Autres produits			6	29
Total des produits d’exploitation (I)			2173783	3234770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245514	375793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22505	1136
Autres achats et charges externes			528931	640468
Impôts, taxes et versements assimilés			30566	34670
Salaires et traitements			1153713	1596719
Charges sociales			181018	269731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193276	219622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232	746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1717	528
Total des charges d’exploitation (II) 			2312465	3139417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138681	95353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35	53
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2360	3044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2395	3097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4249	4611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4249	4611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1853	-1514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140535	93839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1279		772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1264		9099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2543		9871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11939		738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12036		10738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9492		-866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3960		-6450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2178721		3247738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2324790		3148316	
BENEFICE OU PERTE	-146068		99422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27292		
Total Immobilisations corporelles		2124136		198211
Total Immobilisations financières		68251		35
Total Général		2219679		198246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73627	2248720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68286
Total Général			73627	2344297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24413	2484		26897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1634217	190890	73627	1751479
AMORTISSEMENTS Total Général	1658630	193374	73627	1778376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64500	64500		
Clients douteux ou litigieux	1067	1067		
Autres créances clients	145375	145375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116	116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3451	3451		
Impôts sur les bénéfices	26748	26748		
T. V. A.	29985	29985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4610	4610		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115993	115993		
Charges constatées d’avance	25927	25927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417773	417773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475104	299427	172142	3536
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104063	104063		
Personnel et comptes rattachés	124058	124058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58192	58192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7903	7903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161	161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	223	223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769738	594061	172142	3536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	52