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BILAN CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE 2018 Siren 401738141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24846	19672	5174	7398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325168	189897	135270	159895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1146841	957242	189599	216869
Autres immobilisations corporelles	545321	322109	223211	219561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3550		3550	3550
Prêts				
Autres immobilisations financières	64500		64500	66000
TOTAL (I)	2110428	1488921	621507	673474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35732		35732	37528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231877	372	231505	324092
Autres créances	255646		255646	306231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6696		6696	6696
Disponibilités	618708		618708	646655
Charges constatées d’avance	16769		16769	12643
TOTAL (II)	1165430	372	1165058	1333846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3275859	1489294	1786565	2007321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	116000		116000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737845		670052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101850		67793	
Subventions d’investissement			5999	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965696		869844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308104		361006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750		5985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170082		207003	
Dettes fiscales et sociales	340874		331584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32636	
Autres dettes			199259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820869		1137476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1786565		2007321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636438		918440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	348850		348850	311074
Production vendue services	2094780		2094780	1995023
Chiffres d’affaires nets	2443630		2443630	2306098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113468	116587
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			921139	946632
Autres produits			154	58
Total des produits d’exploitation (I)			3478393	3369376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347017	326832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1795	-8085
Autres achats et charges externes			661990	669658
Impôts, taxes et versements assimilés			75207	70752
Salaires et traitements			1753296	1723785
Charges sociales			315655	293373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224491	210593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			372	3092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3328	23210
Total des charges d’exploitation (II) 			3383156	3313212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95237	56164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3079	5436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3079	9292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5336	7772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5336	7772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2257	1519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92980	57684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7666		7871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7666		16127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3895		12409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3895		12936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3770		3191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5100		-6918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3489138		3394795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3387288		3327002	
BENEFICE OU PERTE	101850		67793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64500	64500		
Clients douteux ou litigieux	415	415		
Autres créances clients	231463	231463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3374	3374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2832	2832		
Impôts sur les bénéfices	123644	123644		
T. V. A.	18402	18402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3856	3856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103441	103441		
Charges constatées d’avance	16769	16769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568696	568696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308080	123705	180420	3955
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170082	170082		
Personnel et comptes rattachés	212539	212539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125111	125111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3220	3220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1751	1751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820813	636438	180420	3955
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	84