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BILAN CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE 2017 Siren 401738141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20146	12748	7398	13298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	325168	165273	159895	159922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072354	855485	216869	280404
Autres immobilisations corporelles	460099	240538	219561	196032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3550		3550	3550
Prêts				100
Autres immobilisations financières	66000		66000	64500
TOTAL (I)	1947520	1274045	673474	718008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37528		37528	29442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327184	3092	324092	216113
Autres créances	306231		306231	274049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6696		6696	6696
Disponibilités	646655		646655	527282
Charges constatées d’avance	12643		12643	13859
TOTAL (II)	1336938	3092	1333846	1067443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3284459	1277137	2007321	1785452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	116000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670052		1058964	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67793		-174147	
Subventions d’investissement	5999		13333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	869844		1008150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361006		311505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5985		13152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207003		204518	
Dettes fiscales et sociales	331584		247790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32636			
Autres dettes	199259		334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137476		777302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007321		1785452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	918440		574778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	311074		311074	216226
Production vendue services	1031049	963974	1995023	1766241
Chiffres d’affaires nets	1342124	963974	2306098	1982468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			116587	110000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			946632	914736
Autres produits			58	19
Total des produits d’exploitation (I)			3369376	3007223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326832	262891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8085	-752
Autres achats et charges externes			669658	587942
Impôts, taxes et versements assimilés			70752	69670
Salaires et traitements			1723785	1752911
Charges sociales			293373	327189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210593	186530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3092	1276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23210	43
Total des charges d’exploitation (II) 			3313212	3187704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56164	-180480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3855	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5436	7720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9292	7720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7772	10493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7772	10493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1519	-2773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57684	-183254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8256		979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7871		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16127		9979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12409		1051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	527		4141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12936		5192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3191		4786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6918		-4320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3394795		3024922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3327002		3199069	
BENEFICE OU PERTE	67793		-174147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20146		
Total Immobilisations corporelles		1696110		165186
Total Immobilisations financières		68350		2100
Total Général		1784607		167286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3674	1857623
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	69750
Total Général			4374	1947520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6847	5900		12748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059751	204692	3146	1261297
AMORTISSEMENTS Total Général	1066599	210593	3146	1274045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23196	3092	23196	3092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23196	3092	23196	3092
TOTAL GENERAL	23196	3092	23196	3092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3092	23196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66000	66000		
Clients douteux ou litigieux	3303			
Autres créances clients	323880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	877			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7287			
Impôts sur les bénéfices	132520			
T. V. A.	28492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3855			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133198			
Charges constatées d’avance	12643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	712059	712059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360989	141954	216035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207003	207003		
Personnel et comptes rattachés	203668	203668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122738	122738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148	148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5028	5028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32636	32636		
Groupe et associés	204749	204749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495	495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137476	918440	216035	3000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	84