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BILAN CAPAC - ENTREPRISE ADAPTEE 2016 Siren 401738141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20146	6847	13298	835
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298970	139048	159922	179394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1031067	750663	280404	347390
Autres immobilisations corporelles	366072	170039	196032	144059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3550		3550	3550
Prêts	100		100	319
Autres immobilisations financières	64500		64500	64500
TOTAL (I)	1784607	1066599	718008	740250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29442		29442	28690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239309	23196	216113	199238
Autres créances	274049		274049	232610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6696		6696	6696
Disponibilités	527282		527282	882917
Charges constatées d’avance	13859		13859	16960
TOTAL (II)	1090639	23196	1067443	1367113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2875247	1089795	1785452	2107363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1058964		1110325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174147		-51360	
Subventions d’investissement	13333		21333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1008150		1190297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311505		421489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13152		3485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204518		172438	
Dettes fiscales et sociales	247790		319267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334		384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777302		917065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1785452		2107363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574778		605681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	216226		216226	189654
Production vendue services	899871	866370	1766241	1841284
Chiffres d’affaires nets	1116097	866370	1982468	2030938
				
Production stockée				-3558
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110000	116000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			914736	897163
Autres produits			19	7
Total des produits d’exploitation (I)			3007223	3040550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1409
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262891	232937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-752	1022
Autres achats et charges externes			587942	580624
Impôts, taxes et versements assimilés			69670	94063
Salaires et traitements			1752911	1751490
Charges sociales			327189	282318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186530	165237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1276	2045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	110
Total des charges d’exploitation (II) 			3187704	3111259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180480	-70709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7720	8359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7720	8359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10493	11447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10493	11447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2773	-3088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183254	-73797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	979		735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5405	
Total des produits exceptionnels (VII)	9979		16640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1051		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5192		297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4786		16343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4320		-6093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-174147		-51360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9312		16801
Total Immobilisations corporelles		1643221		151849
Total Immobilisations financières		68570		800
Total Général		1721104		169450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5967	20146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98959	1696110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1019	68350
Total Général			105947	1784607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8477	4338	5967	6847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972376	182192	94818	1059751
AMORTISSEMENTS Total Général	980854	186530	100785	1066599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21920	1276		23196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21920	1276		23196
TOTAL GENERAL	21920	1276		23196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1276		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	64500	64500		
Clients douteux ou litigieux	24472			
Autres créances clients	214837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15937			
Impôts sur les bénéfices	110267			
T. V. A.	47190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1413			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99181			
Charges constatées d’avance	13859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591817	591817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311490	108966	182336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204518	204518		
Personnel et comptes rattachés	119062	119062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125400	125400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1133	1133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2194	2194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13152	13152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334	334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777302	574778	182336	20187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel