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BILAN CAMPING DES GORGES 2018 Siren 401788443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	144827		144827	144827
Autres immobilisations incorporelles	9171	9171		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13288	6812	6476	6564
Constructions	327269	310034	17235	20393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74267	52669	21598	6173
Autres immobilisations corporelles	440289	269481	170808	170163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	18
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1009129	648166	360962	348137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1972		1972	3049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50888		50888	56731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259195		259195	305038
Charges constatées d’avance	2955		2955	6576
TOTAL (II)	315010		315010	371393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324138	648166	675972	719531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160071		160071	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16007		16007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127095		102854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16666		24241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319840		303174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156571		188826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1590		1590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65634		29068	
Dettes fiscales et sociales	132338		196874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356132		416357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675972		719531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356132		416357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	438954		438954	411407
Production vendue biens				
Production vendue services	468665		468665	502118
Chiffres d’affaires nets	907619		907619	913525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10760	3600
Autres produits				1170
Total des produits d’exploitation (I)			918879	918295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197784	166934
Variation de stock (marchandises)			117	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181922	247024
Impôts, taxes et versements assimilés			16042	18060
Salaires et traitements			357276	316369
Charges sociales			127092	121587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37881	37735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			950	1623
Total des charges d’exploitation (II) 			919065	909233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186	9062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1484	1561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1484	1561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1441	-1561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1627	7501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18293		-17418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	918922		918295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902256		894054	
BENEFICE OU PERTE	16666		24241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10760		3600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1667		1663	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	950		650	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153998		
Total Immobilisations corporelles		804407		50758
Total Immobilisations financières		18		
Total Général		958423		50758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52	855113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18
Total Général			52	1009129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9171			9171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601114	37881		638995
AMORTISSEMENTS Total Général	610285	37881		648166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18293	18293		
T. V. A.	14437	14437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14785	14785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3374	3374		
Charges constatées d’avance	2955	2955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53843	53843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156571	156571		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65634	65634		
Personnel et comptes rattachés	42570	42570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37805	37805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47598	47598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4365	4365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1590	1590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356132	356132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6423		17739	
Location, charges locatives et de copropriété	43596		52538	
Personnel extérieur à l’entreprise			3706	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6603		12485	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125300		160556	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181922		247024	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16042		18060	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16042		18060	
Montant de la TVA. collectée	121308		97972	
Total TVA. déductible sur biens et services	48906		59921	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel