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BILAN C V S D 2018 Siren 401784830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	105054	73314	31740	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37135	37135		
Autres immobilisations corporelles	174585	68702	105883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	68695		68695	
TOTAL (I)	385545	179151	206393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	914		914	
Clients et comptes rattachés	951379		951379	
Autres créances	107212		107212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653579		653579	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1713084		1713084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098629	179151	1919477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	490838			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053598			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	90000			
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9184			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2956			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384104			
Dettes fiscales et sociales	368753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10882			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1919477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3671585		3671585	
Chiffres d’affaires nets	3671585		3671585	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3753985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66543	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2122864	
Impôts, taxes et versements assimilés			42063	
Salaires et traitements			630101	
Charges sociales			190154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			588	
Total des charges d’exploitation (II) 			3195245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4843	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4843	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135548			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3761290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3414531			
BENEFICE OU PERTE	346759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		98000		7054
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		138639		73081
Total Immobilisations financières		60138		8634
Total Général		296776		88769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				105054
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68771
Total Général				385545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39837	33477		73314
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86382	19456		105837
AMORTISSEMENTS Total Général	126218	52933		179151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	80000	90000	80000	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000	90000	80000	90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90000	80000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68695		68695	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	951379	951379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	993	993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68293	68293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37926	37926		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127285	1058590	68695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8878	8878		
Fournisseurs et comptes rattachés	384104	384104		
Personnel et comptes rattachés	39546	39546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35262	35262		
Impôts sur les bénéfices	103043	103043		
T.V.A.	190760	190760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142	142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307	307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10882	10882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	772923	772923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1549083			
Location, charges locatives et de copropriété	315658			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210934			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2122864			
Taxe professionnelle	10774			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31289			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42063			
Montant de la TVA. collectée	757577			
Total TVA. déductible sur biens et services	420244			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33