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BILAN ADIC SARL 2021 Siren 401728811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390108	336880	53228	47805
Fonds commercial	250320		250320	250320
Autres immobilisations incorporelles	135000	135000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69767	57277	12490	17927
Autres immobilisations corporelles	53943	51221	2722	4986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	899137	580378	318759	321038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25194		25194	57852
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4902		4902	
Clients et comptes rattachés	401154		401154	1059607
Autres créances	343921		343921	341438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5951		5951	54244
Charges constatées d’avance	17359		17359	2309
TOTAL (II)	798480		798480	1515450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1697617	580378	1117239	1836488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8578		8578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341540		341540	
Report à nouveau	-299161		-97971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120040		-201190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29082		90957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149199		155823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396484		1263478	
Dettes fiscales et sociales	144744		279711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134921		46519	
Produits constatés d’avance (2)	151769			
TOTAL (IV)	1146321		1745530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117239		1836488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	169204			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	349698		349698	268596
Production vendue biens	900056		900056	457519
Production vendue services	558829		558829	695285
Chiffres d’affaires nets	1808583		1808583	1421400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3364	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13006	14657
Autres produits			1278	439
Total des produits d’exploitation (I)			1826231	1436495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363865	278891
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45200	31205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32658	8470
Autres achats et charges externes			852531	728455
Impôts, taxes et versements assimilés			24072	16111
Salaires et traitements			475031	418773
Charges sociales			139652	124439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8907	32553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2026	154
Total des charges d’exploitation (II) 			1943943	1639051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117711	-202556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			796	1104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			877	1365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1088	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1088	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212	1365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117923	-201190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16827			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1843935		1437861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1963975		1639051	
BENEFICE OU PERTE	-120040		-201190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		778148		6629
Total Immobilisations corporelles		127067		
Total Immobilisations financières				
Total Général		905215		6629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9349	775427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3358	123709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12707	899137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480023	1206	9349	471880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104155	7701	3358	108498
AMORTISSEMENTS Total Général	584178	8907	12707	580378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	401154	401154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15413	15413		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78822	78822		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1421	1421		
Divers				
Groupe et associés	60369	60369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187691	187691		
Charges constatées d’avance	17359	17359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	762434	762434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8679	8679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140520	29710	110810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396484	396484		
Personnel et comptes rattachés	35670	35670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65960	65960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30000	30000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13114	13114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169204	169204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134921	134921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151769	151769		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1146321	1035511	110810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel