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BILAN ADIC SARL 2016 Siren 401728811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1299813	1201049	98764	107720
Fonds commercial	250320		250320	250320
Autres immobilisations incorporelles	135000	117717	17283	62283
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48428	44007	4421	4919
Autres immobilisations corporelles	145974	142838	3136	1565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1563		1563	5226
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1881097	1505610	375487	432032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30491		30491	48086
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	742036		742036	483803
Autres créances	245291		245291	309857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17783		17783	17652
Charges constatées d’avance	1823		1823	16747
TOTAL (II)	1037424		1037424	876144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2918521	1505610	1412911	1308177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8578		8578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263186		210599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41679		52586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353443		311764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			17760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892545		628665	
Dettes fiscales et sociales	106255		147704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2842		958	
Produits constatés d’avance (2)	57826		201325	
TOTAL (IV)	1059468		996412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412911		1308177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1059468		996412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	254478		254478	10702
Production vendue biens	668408		668408	697103
Production vendue services	748295		748295	693233
Chiffres d’affaires nets	1671181		1671181	1401038
				
Production stockée				
Production immobilisée			98764	107720
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18350	15782
Autres produits			101	59
Total des produits d’exploitation (I)			1788396	1524599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187458	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25500	28492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17595	-23526
Autres achats et charges externes			709321	645129
Impôts, taxes et versements assimilés			20161	22328
Salaires et traitements			453261	463472
Charges sociales			153971	172552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154214	138903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28418	25033
Total des charges d’exploitation (II) 			1749900	1472383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38496	52216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4045
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-6	233
Autres intérêts et produits assimilés			6820	530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6814	4807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6814	4807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45310	57022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3649		4436	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795228		1529406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1753549		1476819	
BENEFICE OU PERTE	41679		52586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1586368		98764
Total Immobilisations corporelles		191835		2567
Total Immobilisations financières		5226		
Total Général		1783429		101331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1685132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3663	1563
Total Général			3663	1881097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1166045	152720		1318765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185351	1494		186845
AMORTISSEMENTS Total Général	1351397	154214		1505610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1563	1563		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	742036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	675			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19058			
Groupe et associés	201895			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20511			
Charges constatées d’avance	1823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	990713	990713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	892545	892545		
Personnel et comptes rattachés	20165	20165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42281	42281		
Impôts sur les bénéfices	37391	37391		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6418	6418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2842	2842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57826	57826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1059468	1059468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17