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BILAN ADIC SARL 2013 Siren 401728811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	999889	901444	98445	113685
Fonds commercial	250320		250320	250320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48428	42512	5916	5965
Autres immobilisations corporelles	142634	136944	5690	14295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5458		5458	10923
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1446729	1080901	365828	395188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20373		20373	26804
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398810		398810	96297
Autres créances	310602		310602	298093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41916		41916	48015
Charges constatées d’avance	3195		3195	3769
TOTAL (II)	774896		774896	472978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2221624	1080901	1140724	868165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8578		8578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180729		180895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10067		-166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219240		229308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48771		62830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424395		144743	
Dettes fiscales et sociales	160418		141656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5913		8365	
Produits constatés d’avance (2)	281986		261170	
TOTAL (IV)	921483		618858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140724		868165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921483		618858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11194		11194	18581
Production vendue biens	459022	387917	846939	615020
Production vendue services	647705		647705	689684
Chiffres d’affaires nets	1117921	387917	1505838	1323285
				
Production stockée				
Production immobilisée			98400	111475
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44879	28048
Autres produits			14	405
Total des produits d’exploitation (I)			1649132	1463212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29847	61945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33804	19646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6431	4261
Autres achats et charges externes			721150	524747
Impôts, taxes et versements assimilés			24257	19244
Salaires et traitements			505597	492127
Charges sociales			209511	208192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122295	120819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			12838	1416
Total des charges d’exploitation (II) 			1665730	1472396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16598	-9184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6048	8030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			387	783
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6437	8814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-93	93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-93	93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6531	8720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10067	-464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655569		1472553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665637		1472719	
BENEFICE OU PERTE	-10067		-166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1151808		98400
Total Immobilisations corporelles		191062		
Total Immobilisations financières		10923		
Total Général		1353793		98400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5464	5458
Total Général			5464	1446729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	787804	113640		901444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170802	8655		179457
AMORTISSEMENTS Total Général	958605	122295		1080901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5458	5458		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	219339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89829			
Charges constatées d’avance	3195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	718065	718065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424395	424395		
Personnel et comptes rattachés	34172	34172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64656	64656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36494	36494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25097	25097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48771	48771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5913	5913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281986	281986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	921483	921483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel