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BILAN W 41 TP 2021 Siren 401636592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83556	67954	15603	6197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	647724	456338	191386	252476
Autres immobilisations corporelles	1621949	1166013	455936	662769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	10764
TOTAL (I)	2363994	1690304	673689	932205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1530		1530	2878
En cours de production de biens				
En cours de production de services	207074		207074	514453
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9661165	1385618	8275546	10608673
Avances et acomptes versés sur commandes	21631		21631	23562
Clients et comptes rattachés	7201754	227134	6974620	5499605
Autres créances	576246		576246	999614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8070290		8070290	2706802
Charges constatées d’avance	556365		556365	269484
TOTAL (II)	26296055	1612753	24683303	20625071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28660049	3303057	25356992	21557276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7414852		7020469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5068696		2194383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12747548		9478852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	543134		574985	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	543134		574985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3856392		4778152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181		181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	462000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5391035		5012385	
Dettes fiscales et sociales	2308152		866666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			364682	
Produits constatés d’avance (2)	48550		481372	
TOTAL (IV)	12066310		11503439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25356992		21557276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8745143		7650821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2473		5834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39064971	1107876	40172847	31631376
Production vendue biens	-21240		-21240	-13200
Production vendue services	2505692	43160	2548852	1905058
Chiffres d’affaires nets	41549423	1151036	42700459	33523234
				
Production stockée			-307379	-20991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1386014	995987
Autres produits			18	2
Total des produits d’exploitation (I)			43779112	34498233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25486531	25174254
Variation de stock (marchandises)			3077236	-2181313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195751	196560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1348	2006
Autres achats et charges externes			3901836	3252706
Impôts, taxes et versements assimilés			168720	196136
Salaires et traitements			1600452	1464576
Charges sociales			604943	560291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305343	288859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620491	1033793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				436862
Autres charges			788929	903962
Total des charges d’exploitation (II) 			36751582	31328694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7027530	3169539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4891	5574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4891	5574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72294	61159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72294	61159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67404	-55585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6960127	3113953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249704		49114	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116516			
Total des produits exceptionnels (VII)	367590		49114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135952		90192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82391		9304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148193			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366535		99496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1054		-50382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1892485		869188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44151592		34552921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39082897		32358538	
BENEFICE OU PERTE	5068696		2194383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1576			
Renvois : Transfert de charges	146370		258935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	788928		903928	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76576		14980
Total Immobilisations corporelles		2533738		262431
Total Immobilisations financières		10764		
Total Général		2621078		277411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8000	83556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			526495	2269674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10764
Total Général			534495	2363994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70379	5574	8000	67954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1618494	447962	444105	1622351
AMORTISSEMENTS Total Général	1688873	453536	452105	1690304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				543134
Total Provisions pour risques et charges	574985		31851	543134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2129728	445618	1189728	1385618
Sur comptes clients	70326	174873	18065	227134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2200054	620491	1207793	1612753
TOTAL GENERAL	2775039	620491	1239644	2155887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		620491	1239644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	
Clients douteux ou litigieux	58843		58843	
Autres créances clients	7142911	7142911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	829	829		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58078	58078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	354891	354891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159449	159449		
Charges constatées d’avance	556365	556365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8345130	8275523	69607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2473	2473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3853919	994752	2859167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5391035	5391035		
Personnel et comptes rattachés	255377	255377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208703	208703		
Impôts sur les bénéfices	1021437	1021437		
T.V.A.	768780	768780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53856	53856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48550	48550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11604310	8745143	2859167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	912523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel