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BILAN W 41 TP 2018 Siren 401636592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68497	61828	6669	11386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	596475	245489	350986	16235
Autres immobilisations corporelles	1634909	1151597	483312	555768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	10764
TOTAL (I)	2310646	1458915	851731	594153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3760		3760	4304
En cours de production de biens				
En cours de production de services	652304		652304	420657
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8657951	1619799	7038151	4947487
Avances et acomptes versés sur commandes				9042
Clients et comptes rattachés	6826453	89849	6736603	5199686
Autres créances	786747		786747	1757942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2587011		2587011	2767843
Charges constatées d’avance	474231		474231	347603
TOTAL (II)	19988457	1709648	18278808	15454563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22299102	3168563	19130539	16048716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5591732		5211611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2240591		1980176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8096328		7455788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295661		255212	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295661		255212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050072		848122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107		68	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5555989		5796110	
Dettes fiscales et sociales	1473186		995701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	709853		343715	
Produits constatés d’avance (2)	1949342		354000	
TOTAL (IV)	10738550		8337716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19130539		16048716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10032870		7747057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22825		2911	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27314001	616201	27930202	25945122
Production vendue biens	1374		1374	
Production vendue services	1797173	26836	1824009	1548246
Chiffres d’affaires nets	29112548	643037	29755585	27493368
				
Production stockée			231648	26329
Production immobilisée			309159	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1180695	1364785
Autres produits			27	21
Total des produits d’exploitation (I)			31477114	28884503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22634239	18724966
Variation de stock (marchandises)			-2047768	211559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213320	208773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			544	-70
Autres achats et charges externes			3296991	2685415
Impôts, taxes et versements assimilés			172884	162106
Salaires et traitements			1285141	1260811
Charges sociales			516293	496847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260435	179044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			857933	1211267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40449	24641
Autres charges			912379	788921
Total des charges d’exploitation (II) 			28142841	25954280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3334273	2930223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5548	9875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5548	9875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56398	42746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56398	42746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50850	-32871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3283423	2897352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74822		62966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74822		62966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40244		4906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40244		12880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34578		50086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1077410		967262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31557484		28957344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29316893		26977168	
BENEFICE OU PERTE	2240591		1980176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11265		24653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112694		145272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	858928		788928	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68497		
Total Immobilisations corporelles		1743371		518013
Total Immobilisations financières		10764		
Total Général		1822632		518013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	2231384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10764
Total Général			30000	2310646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57112	4717		61828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1171367	255719	30000	1397086
AMORTISSEMENTS Total Général	1228479	260435	30000	1458915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				295661
Total Provisions pour risques et charges	255212	40449		295661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1662696	815926	858823	1619799
Sur comptes clients	257020	42007	209178	89849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1919716	857933	1068001	1709648
TOTAL GENERAL	2174928	898382	1068001	2005310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		898382	1068001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10764		10764	
Clients douteux ou litigieux	53228		53228	
Autres créances clients	6773225	6773225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14652	14652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90635	90635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	553815	553815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127644	127644		
Charges constatées d’avance	474231	474231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8098194	8034203	63992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22825	22825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1027248	321568	705680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5555989	5555989		
Personnel et comptes rattachés	211128	211128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195014	195014		
Impôts sur les bénéfices	56185	56185		
T.V.A.	953049	953049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57811	57811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107	107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709853	709853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1949342	1949342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10738550	10032870	705680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	471684			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	289619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1600050			
Engagement de crédit-bail mobilier	449		11714	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	943905		767156	
Location, charges locatives et de copropriété	214425		210045	
Personnel extérieur à l’entreprise	221439		188143	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	191985		157557	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1725238		1362514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3296991		2685415	
Taxe professionnelle	85780		79476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87104		82630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172884		162106	
Montant de la TVA. collectée	10183568		8249892	
Total TVA. déductible sur biens et services	5314909		4418109	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33