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BILAN TARACELL FRANCE 2016 Siren 401631809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299259	189585	109674	118257
Constructions	1363666	1061789	301877	330941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3365489	2970138	395351	445077
Autres immobilisations corporelles	297268	206331	90937	98240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20405		20405	20405
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5346088	4427844	918244	1012920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175819		175819	106157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	218861	11534	207326	199355
Marchandises				45001
Avances et acomptes versés sur commandes	14116		14116	6751
Clients et comptes rattachés	362797		362797	391228
Autres créances	957452		957452	1079000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333942		333942	195474
Charges constatées d’avance	4159		4159	1325
TOTAL (II)	2067145	11534	2055611	2024292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7413233	4439378	2973855	3037212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-293502		-312824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110191		19323	
Subventions d’investissement	6155		6651	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126953		1237640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		65668	
Provisions pour charges	66760		59590	
TOTAL (III)	91760		125258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31115		4109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1277817		1277817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53816		49450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211620		204710	
Dettes fiscales et sociales	131839		134561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48936		3668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755142		1674315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2973855		3037212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2063001	2293049
				
Production stockée			13478	-34222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			228175	454077
Total des produits d’exploitation (I)			2304653	2712904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-37283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			904690	943470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24661	81693
Autres achats et charges externes			726512	797344
Impôts, taxes et versements assimilés			87141	92199
Salaires et traitements			392298	379302
Charges sociales			140194	138353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26087	5552
Total des charges d’exploitation (II) 			2428963	2639440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124309	73465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5934	11430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34087	34207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28152	-22777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152461	50688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	496		10215	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40668			
Total des produits exceptionnels (VII)	42270		10215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42270		-31365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2352857		2734549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2463050		2715228	
BENEFICE OU PERTE	-110191		19323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5262361		63323
Total Immobilisations financières		20405		
Total Général		5282766		63323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5325683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20405
Total Général				5346088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4269846	157997		4427844
AMORTISSEMENTS Total Général	4269846	157997		4427844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66760
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	125258	7170	40668	91760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125258	7170	40668	91760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20405			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	957453			
Charges constatées d’avance	4159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1344813	1324408	20405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31115	31115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1277817	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	211620	211620		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48936	48936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1701327	423511		1277816
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15