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BILAN SARL RESIDENCE RETRAITE PARC FLEURI 2020 Siren 401602552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2380	1474	906	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187190	151428	35763	53893
Autres immobilisations corporelles	144236	121949	22287	10989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	88591		88591	87571
Autres titres immobilisés	525		525	516
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	424172	274851	149321	154220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	947		947	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7958		7958	27988
Autres créances	49617		49617	43190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225000		225000	190000
Disponibilités	14372		14372	47298
Charges constatées d’avance	11633		11633	1799
TOTAL (II)	309527		309527	310775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733699	274851	458848	464995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121389		138372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84200		63017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213973		209773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41772		48243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64773		61685	
Dettes fiscales et sociales	132414		142660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5916		2633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244875		255221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458848		464995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244875		255221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192		192	146
Production vendue biens	136		136	300
Production vendue services	1336928		1336928	1289095
Chiffres d’affaires nets	1337256		1337256	1289540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3306	3414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20066	20347
Autres produits			339	54
Total des produits d’exploitation (I)			1360966	1313356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-60
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47589	43798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-447	613
Autres achats et charges externes			331642	328480
Impôts, taxes et versements assimilés			38257	36851
Salaires et traitements			620953	603721
Charges sociales			182265	176045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26915	29158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	822
Total des charges d’exploitation (II) 			1247421	1219428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113546	93928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1020	1141
Autres intérêts et produits assimilés			1417	849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2437	1990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2437	1745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115983	95673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1408			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6506		12988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			269	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6506		13257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5098		-13257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26685		19399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364811		1315346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1280612		1252329	
BENEFICE OU PERTE	84200		63017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20066		20347	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1240		1140
Total Immobilisations corporelles		311579		19848
Total Immobilisations financières		89337		
Total Général		402156		20988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1029		90366
Total Général		-1029		424172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1240	234		1474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246696	26681		273377
AMORTISSEMENTS Total Général	247936	26915		274851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	88591		88591	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7958	7958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6386	6386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42871	42871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360	360		
Charges constatées d’avance	11633	11633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158049	69208	88841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41772	41772		
Fournisseurs et comptes rattachés	64773	64773		
Personnel et comptes rattachés	51062	51062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62404	62404		
Impôts sur les bénéfices	7286	7286		
T.V.A.	2095	2095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9566	9566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5916	5916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244875	244875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22		21