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BILAN SARL RESIDENCE RETRAITE PARC FLEURI 2019 Siren 401602552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240	1240		312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182561	128667	53893	75498
Autres immobilisations corporelles	129018	118028	10989	7741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1009
Créances rattachées à des participations	87571		87571	86430
Autres titres immobilisés	516		516	498
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	402156	247936	154220	171738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	1113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27988		27988	26296
Autres créances	43190		43190	49153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190000		190000	165000
Disponibilités	47298		47298	104804
Charges constatées d’avance	1799		1799	1328
TOTAL (II)	310775		310775	347694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712931	247936	464995	519432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138372		102903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63017		135469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209773		246757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48243		40093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61685		72559	
Dettes fiscales et sociales	142660		145479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2633		10172	
Produits constatés d’avance (2)			3019	
TOTAL (IV)	255221		272675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464995		519432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255221		272675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146		146	87
Production vendue biens	300		300	1220
Production vendue services	1289095		1289095	1311617
Chiffres d’affaires nets	1289540		1289540	1312925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3414	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20347	48023
Autres produits			54	15
Total des produits d’exploitation (I)			1313356	1360963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-60	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43798	48298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			613	-208
Autres achats et charges externes			328480	320263
Impôts, taxes et versements assimilés			36851	37695
Salaires et traitements			603721	588247
Charges sociales			176045	171901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29158	35031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			822	286
Total des charges d’exploitation (II) 			1219428	1201514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93928	159449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			840	449
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1141	1252
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1990	1701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245	447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245	447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1745	1254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95673	160703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12988		2095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	269			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13257		2095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13257		6960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19399		32194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315346		1371719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252329		1236251	
BENEFICE OU PERTE	63017		135469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20347		48023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			256	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1240		
Total Immobilisations corporelles		310009		10758
Total Immobilisations financières		88187		
Total Général		399436		10758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9189	311579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1150		89337
Total Général		-1150	9189	402156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	928	312		1240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226770	29114	9188	246696
AMORTISSEMENTS Total Général	227698	29427	9188	247936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	87571		87571	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27988	27988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	780	780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18	18		
Impôts sur les bénéfices	25775	25775		
T. V. A.	11461	11461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4393	4393		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	764	764		
Charges constatées d’avance	1799	1799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160798	72977	87821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41071	41071		
Fournisseurs et comptes rattachés	61685	61685		
Personnel et comptes rattachés	56654	56654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64415	64415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4232	4232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17360	17360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7172	7172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2633	2633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255221	255221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel