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BILAN SARL RESIDENCE RETRAITE PARC FLEURI 2018 Siren 401602552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240	928	312	726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183352	107854	75498	97517
Autres immobilisations corporelles	126657	118916	7741	14019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1009		1009	1000
Créances rattachées à des participations	86430		86430	85178
Autres titres immobilisés	498		498	498
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	399436	227698	171738	199187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1113		1113	905
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26296		26296	3455
Autres créances	49153		49153	18445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165000		165000	110000
Disponibilités	104804		104804	97822
Charges constatées d’avance	1328		1328	703
TOTAL (II)	347694		347694	231331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747129	227698	519432	430518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102903		61736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135469		121167	
Subventions d’investissement			4569	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246757		195857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1353		3594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40093		52869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72559		56595	
Dettes fiscales et sociales	145479		121404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10172		199	
Produits constatés d’avance (2)	3019			
TOTAL (IV)	272675		234661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519432		430518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272675		233308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87		87	91
Production vendue biens	1220		1220	2591
Production vendue services	1311617		1311617	1260991
Chiffres d’affaires nets	1312925		1312925	1263673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48023	33045
Autres produits			15	339
Total des produits d’exploitation (I)			1360963	1297058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48298	46139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-208	-905
Autres achats et charges externes			320263	300058
Impôts, taxes et versements assimilés			37695	36534
Salaires et traitements			588247	573273
Charges sociales			171901	166121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35031	33886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			286	319
Total des charges d’exploitation (II) 			1201514	1155425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159449	141633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1252	1399
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1701	1407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			447	429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			447	429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1254	979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160703	142612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4486		3351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4569		5672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9055		9023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2095		509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2095		509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6960		8514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32194		29958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371719		1307488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236251		1186321	
BENEFICE OU PERTE	135469		121167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48023		33045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	256		253	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1240		
Total Immobilisations corporelles		304990		6321
Total Immobilisations financières		86926	1261	
Total Général		393156	1261	6321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1302	310009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88187
Total Général			1302	399436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	514	413		928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193454	34618	1302	226770
AMORTISSEMENTS Total Général	193969	35031	1302	227698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	86430		86430	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26296	26296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34055	34055		
T. V. A.	6287	6287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8811	8811		
Charges constatées d’avance	1328	1328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163457	76777	86680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1353	1353		
Emprunts et dettes financières divers	40093	40093		
Fournisseurs et comptes rattachés	72559	72559		
Personnel et comptes rattachés	63711	63711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62444	62444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5918	5918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13406	13406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10172	10172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3019	3019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	272675	272675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel