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BILAN SARL D'EXPLOITATION JOSSELIN 2018 Siren 401604962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3963	3963		
Fonds commercial	149900		149900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15161	15129	33	
Autres immobilisations corporelles	157040	124200	32839	23697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3313		3313	3313
TOTAL (I)	329385	143292	186093	27018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111844		111844	97310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	671		671	6987
Clients et comptes rattachés	1201684	214032	987653	778385
Autres créances	31833		31833	65833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181544		181544	181544
Disponibilités	195191		195191	192239
Charges constatées d’avance	8297		8297	4007
TOTAL (II)	1731064	214032	1517033	1326304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060449	357324	1703126	1353322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11430		11430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	639035		583559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74150		55476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725757		651608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422471		14582	
Emprunts et dettes financières divers (4)			140715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3239		15780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237522		170083	
Dettes fiscales et sociales	272385		267829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41751		92725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977368		701715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1703126		1353322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627146		693940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1950319		1950319	1661475
Chiffres d’affaires nets	1950319		1950319	1661475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26317	24052
Autres produits			2377	204
Total des produits d’exploitation (I)			1979012	1685731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			951000	750102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14534	-28367
Autres achats et charges externes			341171	269011
Impôts, taxes et versements assimilés			14612	14136
Salaires et traitements			420221	421365
Charges sociales			162094	189325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7943	5630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			773	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1883279	1621282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95732	64449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5106	3507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5106	3507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5106	-3507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90626	60942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2147		1466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2147		1466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2147		201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14329		5667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1979012		1687398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1904862		1631922	
BENEFICE OU PERTE	74150		55476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26317		24052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3963		149900
Total Immobilisations corporelles		155083		17118
Total Immobilisations financières		3321		
Total Général		162367		167018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3321
Total Général				329385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3963			3963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131386	7943		139329
AMORTISSEMENTS Total Général	135349	7943		143292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214032			214032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214032			214032
TOTAL GENERAL	214032			214032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3313	3313		
Clients douteux ou litigieux	261651			
Autres créances clients	940033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13565			
T. V. A.	11633			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4907			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1728			
Charges constatées d’avance	8297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245128	1245128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231	231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422240	72018	267574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237522	237522		
Personnel et comptes rattachés	36405	36405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50855	50855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182904	182904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2222	2222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41751	41751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	974129	623907	267574	82648
Emprunts souscrits en cours d’exercice	459216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel