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BILAN SARL D'EXPLOITATION JOSSELIN 2017 Siren 401604962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3963	3963		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15061	15061		
Autres immobilisations corporelles	140022	116325	23697	6675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3313		3313	3313
TOTAL (I)	162367	135349	27018	9996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97310		97310	68943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6987		6987	
Clients et comptes rattachés	992416	214032	778385	768372
Autres créances	65833		65833	59858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181544		181544	181544
Disponibilités	192239		192239	220086
Charges constatées d’avance	4007		4007	6645
TOTAL (II)	1540336	214032	1326304	1305448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1702703	349381	1353322	1315445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11430		11430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1143		1143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583559		638857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55476		45502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651608		696932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14582		4361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140715		42311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15780		239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170083		90426	
Dettes fiscales et sociales	267829		289858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92725		191321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701715		618513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1353322		1315445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693940		617653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22343
Production vendue biens				
Production vendue services	1661475		1661475	1652848
Chiffres d’affaires nets	1661475		1661475	1675191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24052	19769
Autres produits			204	46
Total des produits d’exploitation (I)			1685731	1695006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9782
Variation de stock (marchandises)				6466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750102	745155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28367	-43265
Autres achats et charges externes			269011	197820
Impôts, taxes et versements assimilés			14136	12981
Salaires et traitements			421365	435997
Charges sociales			189325	222813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5630	3883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	221
Total des charges d’exploitation (II) 			1621282	1640478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64449	54528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3507	5062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3507	5062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3507	-5062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60942	49466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1466		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1466		274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201		-274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5667		3690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687398		1695006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631922		1649504	
BENEFICE OU PERTE	55476		45502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3963		
Total Immobilisations corporelles		143552		22652
Total Immobilisations financières		3321		
Total Général		150836		22652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11120	155083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3321
Total Général			11120	162367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3963			3963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136876	5630	11120	131386
AMORTISSEMENTS Total Général	140839	5630	11120	135349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214032			214032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214032			214032
TOTAL GENERAL	214032			214032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3313	3313		
Clients douteux ou litigieux	261651			
Autres créances clients	730765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16769			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21859			
T. V. A.	19620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	785			
Charges constatées d’avance	4007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065570	1065570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14391	6616	7774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170083	170083		
Personnel et comptes rattachés	79357	79357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52682	52682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135703	135703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87	87		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140715	140715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92725	92725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	685934	678160	7774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel