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BILAN RESIDENCE LES FLORALIES 2021 Siren 401643473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26489	26489		
Fonds commercial	56413		56413	56413
Autres immobilisations incorporelles	7980	7980		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13977		13977	13977
Constructions	763451	395774	367677	367705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560667	421196	139470	157719
Autres immobilisations corporelles	624770	349377	275392	219155
Immobilisations en cours	8319		8319	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28725		28725	28725
Autres immobilisations financières	6274		6274	6274
TOTAL (I)	2097068	1200818	896250	849971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17356		17356	9661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	190		190	
Clients et comptes rattachés	55964	8000	47964	31164
Autres créances	198106		198106	96027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11997		11997	25622
Charges constatées d’avance	855		855	578
TOTAL (II)	284470	8000	276470	163054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2381538	1208818	1172720	1013026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1155		1155	
Report à nouveau	1006		5314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293650		145692	
Subventions d’investissement	36402		43290	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373466		236703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4670		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4670		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	146940		121621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187102		192984	
Dettes fiscales et sociales	351186		259938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11006		20576	
Autres dettes	21538		40136	
Produits constatés d’avance (2)	76809		91065	
TOTAL (IV)	794583		726322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172720		1013026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3252476		3252476	2917776
Chiffres d’affaires nets	3252476		3252476	2917776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97788	102675
Autres produits			19226	111
Total des produits d’exploitation (I)			3369491	3020563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139587	132642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7694	-3540
Autres achats et charges externes			886991	928893
Impôts, taxes et versements assimilés			113857	104916
Salaires et traitements			1233409	1158033
Charges sociales			445722	328649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147951	122446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4670	50000
Autres charges			1219	1267
Total des charges d’exploitation (II) 			2973715	2823314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395775	197248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3067	1959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3067	1959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3067	-1959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392708	195289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6887		7291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6887		7291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6887		7138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105945		56735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3376379		3027855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3082728		2882162	
BENEFICE OU PERTE	293650		145692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90883		
Total Immobilisations corporelles		1776956		243671
Total Immobilisations financières		34999		
Total Général		1902838		243671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90883
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8319		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49440		1971186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34999
Total Général		49440		2097069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34470			34470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1018397	147952		1166349
AMORTISSEMENTS Total Général	1052867	147952		1200818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	4670	50000	4670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8000		8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8000		8000
TOTAL GENERAL	50000	12670	50000	12670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28725		28725	
Autres immobilisations financières	6274		6274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55964	55964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	734	734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10153	10153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	517500	517500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125620	125620		
Charges constatées d’avance	856	856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	745826	710828	34999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	146940		146940	
Fournisseurs et comptes rattachés	187102	187102		
Personnel et comptes rattachés	118370	118370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180239	180239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52577	52577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11007	11007		
Groupe et associés	146940	146940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21539	21539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76810	76810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	941524	794584	146940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel