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BILAN RESIDENCE LES FLORALIES 2020 Siren 401643473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26489	26489		
Fonds commercial	56413		56413	56413
Autres immobilisations incorporelles	7980	7980		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13977		13977	13977
Constructions	713262	345557	367705	398354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540418	382698	157719	140899
Autres immobilisations corporelles	509297	290141	219155	216098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28725		28725	28725
Autres immobilisations financières	6274		6274	6274
TOTAL (I)	1902838	1052866	849971	860742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9661		9661	6121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31164		31164	1272
Autres créances	96027		96027	229588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25622		25622	5493
Charges constatées d’avance	578		578	409
TOTAL (II)	163054		163054	242885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065892	1052866	1013026	1103627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1155		1155	
Report à nouveau	5314			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145692		185314	
Subventions d’investissement	43290		50581	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236703		278302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121621		135415	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192984		249515	
Dettes fiscales et sociales	259938		274039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20576		19973	
Autres dettes	40136		47020	
Produits constatés d’avance (2)	91065		99360	
TOTAL (IV)	726322		825325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013026		1103627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2917776		2917776	2866381
Chiffres d’affaires nets	2917776		2917776	2866381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102675	95556
Autres produits			111	16
Total des produits d’exploitation (I)			3020563	2961954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	533
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132642	141414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3540	-828
Autres achats et charges externes			928893	937019
Impôts, taxes et versements assimilés			104916	114695
Salaires et traitements			1158033	1061186
Charges sociales			328649	334475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122446	118489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			1267	1349
Total des charges d’exploitation (II) 			2823314	2710364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197248	251589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1959	651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1959	651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1959	-651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195289	250937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7291		8816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7291		8816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153		2297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		2297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7138		6519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56735		72143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3027855		2970770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2882162		2785456	
BENEFICE OU PERTE	145692		185314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90883		
Total Immobilisations corporelles		1666465		111828
Total Immobilisations financières		34999		
Total Général		1792347		111828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1338	1776956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34999
Total Général			1338	1902838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34470			34470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897135	122446	1184	1018397
AMORTISSEMENTS Total Général	931605	122446	1184	1052867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2029		2029	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2029		2029	
TOTAL GENERAL	2029	50000	2029	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	2029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28725		28725	
Autres immobilisations financières	6274		6274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51	51		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27719	27719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54888	54888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44363	44363		
Charges constatées d’avance	579	579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162770	127771	34999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121622		121622	
Fournisseurs et comptes rattachés	192985	192985		
Personnel et comptes rattachés	100113	100113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108219	108219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2347	2347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49259	49259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20577	20577		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40136	40136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91065	91065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	726323	604701	121622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	38