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BILAN RESIDENCE LES FLORALIES 2018 Siren 401643473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28480	28480		
Fonds commercial	56414		56414	56414
Autres immobilisations incorporelles	7980	7591	389	1985
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13977		13977	13977
Constructions	526246	305651	220596	199505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475005	352291	122714	140612
Autres immobilisations corporelles	447215	221991	225224	243156
Immobilisations en cours	177724		177724	16
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24258		24258	19686
Autres immobilisations financières	6274		6274	6274
TOTAL (I)	1763573	916003	847570	681625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5293		5293	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21128	648	20479	30731
Autres créances	476569		476569	656718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381		381	381
Charges constatées d’avance	550		550	
TOTAL (II)	503920	648	503271	687829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2267493	916651	1350841	1369455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321045		321045	
Report à nouveau	12			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260099		126362	
Subventions d’investissement	61559		68039	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683964		556696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			64455	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			64455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130810		130848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165104		217470	
Dettes fiscales et sociales	267051		277091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4392			
Autres dettes	32750		50696	
Produits constatés d’avance (2)	66771		67656	
TOTAL (IV)	666877		748303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350841		1369455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2728367		2728367	2678558
Chiffres d’affaires nets	2728367		2728367	2678558
				
Production stockée				
Production immobilisée			16429	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106185	152737
Autres produits			242	1811
Total des produits d’exploitation (I)			2851223	2833106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11	401
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139011	162135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5293	
Autres achats et charges externes			851816	959118
Impôts, taxes et versements assimilés			144910	108363
Salaires et traitements			992631	1032886
Charges sociales			367553	387565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105601	110173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			648	14210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12836	1272
Total des charges d’exploitation (II) 			2609724	2776123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241499	56983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			972	1002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			972	1002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1493	1320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1493	1320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-521	-318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240978	56665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52682		13473	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32174	
Total des produits exceptionnels (VII)	52682		45647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4432			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48250		45647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29129		-24050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2904877		2879755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2644778		2753393	
BENEFICE OU PERTE	260099		126362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92874		
Total Immobilisations corporelles		1373193		266974
Total Immobilisations financières		25960		4572
Total Général		1492027		271546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1640167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30532
Total Général				1763573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34475	1596		36071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775927	104005		879932
AMORTISSEMENTS Total Général	810402	105601		916003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64455		64455	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14210	648	14210	648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14210	648	14210	648
TOTAL GENERAL	78665	648	78665	648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24258		24258	
Autres immobilisations financières	6274		6274	
Clients douteux ou litigieux	684	684		
Autres créances clients	20443	20443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14	14		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15961	15961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438488	438488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22106	22106		
Charges constatées d’avance	550	550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	528778	498246	30532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130810		130810	
Fournisseurs et comptes rattachés	165104	165104		
Personnel et comptes rattachés	104640	104640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112727	112727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3524	3524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46160	46160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4392	4392		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32750	32750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66771	66771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	666877	536068	130810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel