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BILAN RESIDENCE LES FLORALIES 2017 Siren 401643473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28480	28480		7763
Fonds commercial	56414		56414	56414
Autres immobilisations incorporelles	7980	5995	1985	3581
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13977		13977	13977
Constructions	484978	285472	199505	216870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451117	310505	140612	112161
Autres immobilisations corporelles	423105	179949	243156	183477
Immobilisations en cours	16		16	81656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19686		19686	15144
Autres immobilisations financières	6274		6274	
TOTAL (I)	1492027	810402	681625	691043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44941	14210	30731	30835
Autres créances	656718		656718	616000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381		381	391
Charges constatées d’avance				893
TOTAL (II)	702039	14210	687829	648118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2194066	824611	1369455	1339162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321045		167710	
Report à nouveau			6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126362		153328	
Subventions d’investissement	68039		76108	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556696		438403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64455		145478	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64455		145478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4542			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130848		137690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217470		194691	
Dettes fiscales et sociales	277091		239197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			63808	
Autres dettes	50696		64857	
Produits constatés d’avance (2)	67656		55038	
TOTAL (IV)	748303		755281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369455		1339162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2678558		2678558	2641275
Chiffres d’affaires nets	2678558		2678558	2641275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152737	159459
Autres produits			1811	8587
Total des produits d’exploitation (I)			2833106	2809322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			401	103
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162135	152133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959118	876109
Impôts, taxes et versements assimilés			108363	127605
Salaires et traitements			1032886	1026679
Charges sociales			387565	384068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110173	86978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14210	5982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				67976
Autres charges			1272	12723
Total des charges d’exploitation (II) 			2776123	2740357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56983	68965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1002	1389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1002	1389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1320	3209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1320	3209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318	-1821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56665	67144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13473		117297	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32174			
Total des produits exceptionnels (VII)	45647		117297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45647		85124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24050		-1061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2879755		2928007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2753393		2774679	
BENEFICE OU PERTE	126362		153328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92874		
Total Immobilisations corporelles		1283254		176977
Total Immobilisations financières		15144		17090
Total Général		1391272		194067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92874
Virement postes immobilisations corporelles en cours		87038		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87038		1373193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6274		25960
Total Général		93312		1492027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25116	9359		34475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675112	100815		775927
AMORTISSEMENTS Total Général	700228	110173		810402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64455
Total Provisions pour risques et charges	145478		81023	64455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5982	14210	5982	14210
Autres provisions pour dépréciation	32174		32174	
Total Provisions pour dépréciation	38156	14210	38156	14210
TOTAL GENERAL	183634	14210	119179	78665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14210	87005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32174	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19686			
Autres immobilisations financières	6274			
Clients douteux ou litigieux	14991			
Autres créances clients	29950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39356			
Autres impôts, taxes versements assimilés	219			
Divers	643			
Groupe et associés	603259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12834			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	727618	701658	25960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4542	4542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130848		130848	
Fournisseurs et comptes rattachés	217470	217470		
Personnel et comptes rattachés	131248	131248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130297	130297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15546	15546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50696	50696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67656	67656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	748303	617456	130848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		32