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BILAN RESIDENCE LES FLORALIES 2016 Siren 401643473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28480	20717	7763	15789
Fonds commercial	56414		56414	56414
Autres immobilisations incorporelles	7980	4399	3581	5177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13977		13977	13977
Constructions	479580	262709	216870	151467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383069	270907	112161	95642
Autres immobilisations corporelles	324972	141496	183477	92338
Immobilisations en cours	81656		81656	45865
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15144		15144	10772
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1391272	700228	691043	487443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36817	5982	30835	44851
Autres créances	648174	32174	616000	1107631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391		391	192
Charges constatées d’avance	893		893	
TOTAL (II)	686275	38156	648118	1152674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2077546	738384	1339162	1640117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167710		547685	
Report à nouveau	6			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153328		85107	
Subventions d’investissement	76108		89259	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438403		763301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145478		187162	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145478		187162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137690		132545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194691		198876	
Dettes fiscales et sociales	239197		249044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63808			
Autres dettes	64857		50364	
Produits constatés d’avance (2)	55038		58266	
TOTAL (IV)	755281		689654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339162		1640117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2641275		2641275	2437189
Chiffres d’affaires nets	2641275		2641275	2437189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159459	377450
Autres produits			8587	30
Total des produits d’exploitation (I)			2809322	2814668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103	71
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152133	85555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			876109	973118
Impôts, taxes et versements assimilés			127605	117762
Salaires et traitements			1026679	974627
Charges sociales			384068	399871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86978	72437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5982	10363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67976	117326
Autres charges			12723	22429
Total des charges d’exploitation (II) 			2740357	2773559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68965	41109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1389	3015
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1389	3015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3209	297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3209	297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1821	2718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67144	43827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117297		10703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117297		10703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32174			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85124		10703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1061		-30577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2928007		2828386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2774679		2743279	
BENEFICE OU PERTE	153328		85107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92874		
Total Immobilisations corporelles		997047		286206
Total Immobilisations financières		10772		4372
Total Général		1100693		290578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1283254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15144
Total Général				1391272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15494	9623		25116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597757	77355		
AMORTISSEMENTS Total Général	613250	86978		700228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145478
Total Provisions pour risques et charges	187162	67976	109660	145478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10363	5982	10363	5982
Autres provisions pour dépréciation		32174		32174
Total Provisions pour dépréciation	10363	38156	10363	38156
TOTAL GENERAL	197525	106132	120023	183634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73958	120023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32174		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15144			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6312			
Autres créances clients	30506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1758			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131058			
Autres impôts, taxes versements assimilés	571			
Divers				
Groupe et associés	481050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33736			
Charges constatées d’avance	803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	701028	685884	15144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	137690		137690	
Fournisseurs et comptes rattachés	194691	194691		
Personnel et comptes rattachés	115057	115057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115333	115333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8808	8808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63808	63808		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64857	64857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55038	55038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	755281	617591	137690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel