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BILAN POLY-ENVIRONNEMENT 2021 Siren 401657093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37641	31059	6582	14456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4283	4283		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21725	1309	20416	
Constructions	251998	82347	169651	136465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19525	14870	4654	7734
Autres immobilisations corporelles	185405	114265	71140	99361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37126121	3486500	33639621	35660122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1499		1499	
Autres immobilisations financières	13138		13138	6694
TOTAL (I)	37661335	3734633	33926702	35924832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48584		48584	63912
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59403		59403	9234
Clients et comptes rattachés	3678334	8789	3669545	3619290
Autres créances	347081		347081	602132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28980		28980	272296
Charges constatées d’avance	12852		12852	11141
TOTAL (II)	4175234	8789	4166445	4578004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41836569	3743421	38093147	40502836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80161		80161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9373084		993497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4356844		8379587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24178		21292	
TOTAL (I)	16584267		12224537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119500		184140	
Provisions pour charges	16478		15322	
TOTAL (III)	135978		199462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134346		959364	
Dettes fiscales et sociales	1686252		1609704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9942	
Autres dettes	18549308		25499827	
Produits constatés d’avance (2)	2995			
TOTAL (IV)	21372902		28078837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38093147		40502835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21372902		28078837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-16886
Production vendue services	5788235	492142	6280377	6844504
Chiffres d’affaires nets	5788235	492142	6280377	6827618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	5919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87162	173480
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			6375546	7007025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22370	729720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15328	-63912
Autres achats et charges externes			2250968	2004203
Impôts, taxes et versements assimilés			195400	187170
Salaires et traitements			2461858	2290976
Charges sociales			884374	941511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70224	67835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11645	110597
Autres charges			10	35
Total des charges d’exploitation (II) 			5912179	6268137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463367	738887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			6645838	4236672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1120
Reprises sur provisions et transferts de charges			95600	5100000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6741438	9337792
Dotations financières sur amortissements et provisions			2116100	1466000
Intérêts et charges assimilées			730068	225229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2846168	1691229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3895269	7646563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4358636	8385451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1368			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	501			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1107		1045	
Total des produits exceptionnels (VII)	2976		1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499		2024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4270		4885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4769		6909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1792		-5864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13119961		16345864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8763117		7966277	
BENEFICE OU PERTE	4356843		8379587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30552		24599	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42000		
Total Immobilisations corporelles		395000		85000
Total Immobilisations financières		37133000		10000
Total Général		37569000		95000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	479000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	37141000
Total Général			3000	37661000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27000	8000		35000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151000	62000	1000	213000
AMORTISSEMENTS Total Général	178000	70000	1000	248000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10000
Total Provisions réglementées	21000	4000	1000	24000
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	199000	12000	75000	136000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3487000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9			9000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1475000	2116000	96000	3495000
TOTAL GENERAL	1696000	2132000	172000	3655000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	13000		13000	
Clients douteux ou litigieux	12000	12000		
Autres créances clients	3666000	3666000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169000	169000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163000	163000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000	8000		
Charges constatées d’avance	13000	13000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4053000	4040000	13000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1134000	1134000		
Personnel et comptes rattachés	608000	608000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475000	475000		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T.V.A.	567000	567000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35000	35000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18549000	18549000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21373000	21373000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel