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BILAN POLY-ENVIRONNEMENT 2020 Siren 401657093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37640	23184	14456	20083
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4282	4282		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197187	60722	136464	123653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19524	11790	7733	7812
Autres immobilisations corporelles	177811	78450	99360	99111
Immobilisations en cours				3277
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37126122	1466000	35660122	31926122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6694		6694	1169
TOTAL (I)	37569262	1644430	35924832	32181227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63912		63912	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9233		9234	41565
Clients et comptes rattachés	3628078	8788	3619289	3277952
Autres créances	602132		602132	771994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272295		272295	508422
Charges constatées d’avance	11140		11140	20702
TOTAL (II)	4586792	8788	4578003	4620635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42156055	1653219	40502835	36801862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80161		80161	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	993497		7798678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8379587		-6805181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21292		17452	
TOTAL (I)	12224537		3841110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184140		235340	
Provisions pour charges	15322		15452	
TOTAL (III)	199462		250792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959364		1028975	
Dettes fiscales et sociales	1609704		1284097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9942		3932	
Autres dettes	25499827		30392955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28078837		32709959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40502835		36801862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28078837		32709960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-16886		-16886	
Production vendue services	6428139	416365	6844504	5454319
Chiffres d’affaires nets	6411253	416364	6827618	5454318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5919	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173480	68393
Autres produits			8	44
Total des produits d’exploitation (I)			7007025	5522755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729720	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63912	
Autres achats et charges externes			2004203	2520830
Impôts, taxes et versements assimilés			187171	146626
Salaires et traitements			2290976	1744876
Charges sociales			941511	834309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67835	53302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110597	29572
Autres charges			36	248
Total des charges d’exploitation (II) 			6268138	5329763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738887	192992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4236672	3212412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1121	3021
Reprises sur provisions et transferts de charges			5100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9337792	3215433
Dotations financières sur amortissements et provisions			1466000	5100000
Intérêts et charges assimilées			225229	5119490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691229	10219489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7646564	-7004056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8385451	-6811064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1046			
Total des produits exceptionnels (VII)	1046		9800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2024		2347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4885		2438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6910		6250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5864		3550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16345864		8747989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7966277		15553170	
BENEFICE OU PERTE	8379587		-6805181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24600		7089	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11553		10998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38000		4000
Total Immobilisations corporelles		326000		71000
Total Immobilisations financières		37027000		107000
Total Général		37392000		182000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	395000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	37133000
Total Général			4000	37569000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18000	9000		27000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93000	58000		151000
AMORTISSEMENTS Total Général	111000	68000		178000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7000
Total Provisions réglementées	17000	5000	1000	21000
Provisions pour litiges				174000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	251000	111000	162000	199000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1466000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9000			9000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5109000	1466000	5100000	1475000
TOTAL GENERAL	5377000	1581000	5263000	1696000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux	12000	12000		
Autres créances clients	3616000	3616000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133000	133000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	387000	387000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78000	78000		
Charges constatées d’avance	11000	11000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4240000	4241000	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959000	959000		
Personnel et comptes rattachés	547000	547000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478000	478000		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T.V.A.	549000	549000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34000	34000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés	25485000	25485000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28079000	28079000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel