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BILAN POLY-ENVIRONNEMENT 2018 Siren 401657093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22300	6296	16004	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4283	2455	1827	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156248	22984	133264	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20339	11932	8407	
Autres immobilisations corporelles	43268	20809	22458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30679123		30679123	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	7939		7939	
TOTAL (I)	30935500	64478	30871022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6355		6355	
Clients et comptes rattachés	3103627	8789	3094838	
Autres créances	220442		220442	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211323		211323	
Charges constatées d’avance	55255		55255	
TOTAL (II)	3597002	8789	3588213	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34532501	73266	34459235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80161			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28108			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18020583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15014			
TOTAL (I)	20643853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	12775			
TOTAL (III)	22775			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1002074			
Dettes fiscales et sociales	1130594			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11659939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13792607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34459235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13792607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4447925	623057	5070982	
Chiffres d’affaires nets	4447925	623057	5070982	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20761	
Autres produits			189	
Total des produits d’exploitation (I)			5092932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2690634	
Impôts, taxes et versements assimilés			102766	
Salaires et traitements			1731559	
Charges sociales			837020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12072	
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			5433674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4999940	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19716	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15407500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20427156	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20365142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20024399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29899244			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29899244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31898500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	946			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31906593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2007349			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55419332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37398749			
BENEFICE OU PERTE	18020583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27		
Total Immobilisations corporelles		208	12	
Total Immobilisations financières		30194	32677	
Total Général		30428	32689	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32182	30689
Total Général			32182	30935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000	8000		9000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4000	51000		56000
AMORTISSEMENTS Total Général	5000	60000		64000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14	1		15
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23
Total Provisions pour risques et charges	23	12	12	23
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15415		15408	9
TOTAL GENERAL	15453	13	15420	47
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	8000		8000	
Clients douteux ou litigieux	12000	12000		
Autres créances clients	3091000	3091000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17000	17000		
T. V. A.	139000	139000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46000	46000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13000	13000		
Charges constatées d’avance	55000	55000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3389000	3381000	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1002000	1002000		
Personnel et comptes rattachés	371000	371000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286000	286000		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T.V.A.	410000	410000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63000	63000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11653000	11653000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13793000	13793000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel