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BILAN POITOU CHARENTES ASSISTANCE 2019 Siren 401693551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1324	1324		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	240710	233482	7228	8234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	343423	307090	36333	43971
Autres immobilisations corporelles	204575	171931	32644	38027
Immobilisations en cours				374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540		15540	15540
TOTAL (I)	813195	713828	99367	113769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45515		45515	43664
En cours de production de biens	113084		113084	100326
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				552
Clients et comptes rattachés	446859	7632	439227	799385
Autres créances	236252		236252	553183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280489		280489	106965
Charges constatées d’avance	8444		8444	5874
TOTAL (II)	1130643	7632	1123012	1609949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1943838	721459	1222379	1723719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76087		103324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319543		322763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505629		536087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54693		67201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193789		474835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7475		10317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142898		167622	
Dettes fiscales et sociales	269851		321560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46256		142628	
Produits constatés d’avance (2)	1788		3468	
TOTAL (IV)	716749		1187632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222379		1723719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680612		1164055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	193789			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2871336		2871336	2667839
Chiffres d’affaires nets	2871336		2871336	2667839
				
Production stockée			12758	57979
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210	120
Autres produits			7215	1763
Total des produits d’exploitation (I)			2891519	2728217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242687	228860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1851	591
Autres achats et charges externes			993106	905726
Impôts, taxes et versements assimilés			50506	53351
Salaires et traitements			830526	795596
Charges sociales			288328	286996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24461	22733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1993	2335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9035	1856
Total des charges d’exploitation (II) 			2438791	2298045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452728	430173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3782	2984
Autres intérêts et produits assimilés			28	151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3810	3135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202	323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202	323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3608	2812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456337	432985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5698		656	
Total des produits exceptionnels (VII)	5698		1055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18732		1181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18732		1181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13034		-126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123760		110096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2901028		2732407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581485		2409644	
BENEFICE OU PERTE	319543		322763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8946		
Total Immobilisations corporelles		778649		10433
Total Immobilisations financières		15540		
Total Général		803136		10433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374	788708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15540
Total Général			374	813195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1324			1324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688043	24461		712504
AMORTISSEMENTS Total Général	689367	24461		713828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540		15540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446859	433045	13813	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236252	236252		
Charges constatées d’avance	8444	8444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707095	677742	29353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54693	26030	28663	
Emprunts et dettes financières divers	193789	193789		
Fournisseurs et comptes rattachés	142898	142898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269851	269851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46256	46256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1788	1788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	709275	680612	28663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel