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BILAN POITOU CHARENTES ASSISTANCE 2018 Siren 401693551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1324	1324		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	240710	232476	8234	9288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338505	294534	43971	18091
Autres immobilisations corporelles	199060	161033	38027	42431
Immobilisations en cours	374		374	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540		15540	15540
TOTAL (I)	803136	689367	113769	92973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43664		43664	44255
En cours de production de biens	100326		100326	42347
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	552		552	
Clients et comptes rattachés	805233	5848	799385	646818
Autres créances	553183		553183	345720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106965		106965	429649
Charges constatées d’avance	5874		5874	5886
TOTAL (II)	1615798	5848	1609949	1514675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2418934	695215	1723719	1607648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103324		21442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322763		381882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536087		513324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67201		31826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474835		404806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10317		16401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167622		223912	
Dettes fiscales et sociales	321560		310747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142628		106633	
Produits constatés d’avance (2)	3468			
TOTAL (IV)	1187632		1094324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1723719		1607648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164055		1071351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40745		338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-4608
Production vendue services	2667839		2667839	2465087
Chiffres d’affaires nets	2667839		2667839	2460478
				
Production stockée			57979	-17123
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120	180325
Autres produits			1763	46193
Total des produits d’exploitation (I)			2728217	2669874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228860	178632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			591	-8765
Autres achats et charges externes			905726	884020
Impôts, taxes et versements assimilés			53351	33897
Salaires et traitements			795596	742766
Charges sociales			286996	256309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22733	22526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2335	119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1856	14040
Total des charges d’exploitation (II) 			2298045	2123544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430173	546331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3557	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2984	2454
Autres intérêts et produits assimilés			151	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3135	6168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2812	5580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432985	551911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	656		4512	
Total des produits exceptionnels (VII)	1055		4512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1181		5388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1181		5388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126		-876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110096		169153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2732407		2680554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2409644		2298672	
BENEFICE OU PERTE	322763		381882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8946		
Total Immobilisations corporelles		735120		43529
Total Immobilisations financières		15540		
Total Général		759607		43529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				778649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15540
Total Général				803136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1324			1324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665310	22733		688043
AMORTISSEMENTS Total Général	666634	22733		689367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540		15540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	805233	793993	11240	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	553183	553183		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5874	5874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379830	1353050	26780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40745	40745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26456	13197	13260	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167622	167622		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321560	321560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617463	617463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3468	3468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177315	1164055	13260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26464			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26