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BILAN POITOU CHARENTES ASSISTANCE 2017 Siren 401693551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1324	1324		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	240710	231422	9288	10361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301328	283237	18091	26880
Autres immobilisations corporelles	193082	150651	42431	26958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540		15540	11075
TOTAL (I)	759607	666634	92973	82897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44255		44255	35490
En cours de production de biens	42347		42347	59470
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	650451	3633	646818	676252
Autres créances	345720		345720	232975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429649		429649	287735
Charges constatées d’avance	5886		5886	2669
TOTAL (II)	1518308	3633	1514675	1294591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2277915	670267	1607648	1377488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21442		21044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381882		240398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513324		371442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31826		47136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	404806		279412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16401		16249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223912		212189	
Dettes fiscales et sociales	310747		342837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes	106633		108223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094324		1006046	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	1607648		1377488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071351		965235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	338		370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2460478		2460478	2366190
Chiffres d’affaires nets	2460478		2460478	2366190
				
Production stockée			-17123	25506
Production immobilisée				14210
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180325	98265
Autres produits			46193	1307
Total des produits d’exploitation (I)			2669874	2505478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178632	162472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8765	-2152
Autres achats et charges externes			884020	883105
Impôts, taxes et versements assimilés			33897	51267
Salaires et traitements			742766	779072
Charges sociales			256309	263471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22526	22382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119	3821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14040	2800
Total des charges d’exploitation (II) 			2123544	2166237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546331	339241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	3557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2454	3012
Autres intérêts et produits assimilés			157	567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6168	3579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			587	948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587	948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5580	2632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551911	341872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4512		13684	
Total des produits exceptionnels (VII)	4512		14175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5388		13889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5388		13889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-876		286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169153		101760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2680554		2523232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2298672		2282833	
BENEFICE OU PERTE	381882		240398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1324		
Total Immobilisations corporelles		706983		
Total Immobilisations financières		11075		
Total Général		727005		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				735120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15540
Total Général				759607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1324			1324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642784	22526		665310
AMORTISSEMENTS Total Général	644108	22526		666634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	650451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	345720			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017597	997316	20281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338	338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31488	24915	6573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223912	223912		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310747	310747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511439	511439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077924	1071351	6573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7101			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26