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BILAN POITOU CHARENTES ASSISTANCE 2016 Siren 401693551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1324	1324		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	240710	230349	10361	12369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293731	266851	26880	40528
Autres immobilisations corporelles	172542	145584	26958	7503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11075		11075	11075
TOTAL (I)	727005	644108	82897	79097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35490		35490	33338
En cours de production de biens	59470		59470	33964
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689932	13680	676252	514453
Autres créances	232975		232975	473095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287735		287735	363665
Charges constatées d’avance	2669		2669	1516
TOTAL (II)	1308270	13680	1294591	1420030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035275	657788	1377488	1499128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21044		211584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240398		359460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371442		681044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47136		61440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279412		215050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16249		4036	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212189		151454	
Dettes fiscales et sociales	342837		298324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	108223		87781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1006046		818084	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	1377488		1499128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	965235		777334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	370		69	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2366190		2366190	2585604
Chiffres d’affaires nets	2366190		2366190	2585604
				
Production stockée			25506	-8881
Production immobilisée			14210	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98265	130257
Autres produits			1307	54
Total des produits d’exploitation (I)			2505478	2707034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162472	179278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2152	1602
Autres achats et charges externes			883105	866040
Impôts, taxes et versements assimilés			51267	51310
Salaires et traitements			779072	788484
Charges sociales			263471	275394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22382	28606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3821	2764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2800	1420
Total des charges d’exploitation (II) 			2166237	2194898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339241	512136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3012	835
Autres intérêts et produits assimilés			567	3312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3579	4146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			948	1422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			948	1422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2632	2724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341872	514860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	113684		6447	
Total des produits exceptionnels (VII)	14175		6447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13889		2370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13889		2370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286		4077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101760		159477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2523232		2717626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2282833		2358167	
BENEFICE OU PERTE	240398		359460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1324		
Total Immobilisations corporelles		758454		
Total Immobilisations financières		11075		
Total Général		778476		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				706983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11075
Total Général				727005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1324			1324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698055	22382	77653	642784
AMORTISSEMENTS Total Général	699379	22382	77653	644108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11075			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	936651	906407	30244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	370	370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46766	22204	24562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212189	212189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387635	387635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	989797	965235	24562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel