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BILAN PAJ 2020 Siren 401654835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57402	56368	1034	12087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	994882	164300	830582	925581
Créances rattachées à des participations	9176217	250000	8926217	9181840
Autres titres immobilisés	40000		40000	40000
Prêts	20000	20000		10000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10288725	490893	9797832	10169508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	130903		130903	336938
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297331		297331	349733
Autres créances	743360	257446	485914	720815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1798972		1798972	1747367
Charges constatées d’avance	9382		9382	11922
TOTAL (II)	2979948	257446	2722502	3166775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13268674	748339	12520334	13336283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11805341		11614770	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-447770		390605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11550072		12197875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	777093		605141	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	777093		605141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16701		62257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41807		160689	
Dettes fiscales et sociales	131825		172484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2837		2837	
Produits constatés d’avance (2)			135000	
TOTAL (IV)	193170		533268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12520334		13336283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193170		533268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	150000		150000	
Production vendue services	620046		620046	322734
Chiffres d’affaires nets	770046		770046	322734
				
Production stockée			-206035	94942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6480	6480
Autres produits			211	2
Total des produits d’exploitation (I)			570701	424157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190039	218664
Impôts, taxes et versements assimilés			18581	18496
Salaires et traitements			177650	172522
Charges sociales			110486	107156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11054	17385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	18
Total des charges d’exploitation (II) 			507820	534241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62882	-110083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				61736
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16301	238350
Reprises sur provisions et transferts de charges			118602	10646
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134902	310732
Dotations financières sur amortissements et provisions			184548	118763
Intérêts et charges assimilées				71502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184548	190264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49646	120467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13236	10384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9373	
Reprises sur provisions et transferts de charges	539707		1019241	
Total des produits exceptionnels (VII)	539707		1028614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1278		57123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51890		17000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	947545		539707	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000713		613830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461006		414784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			34563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245311		1763503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693081		1372898	
BENEFICE OU PERTE	-447770		390605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6480		6480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		57402		
Total Immobilisations financières		10288611		
Total Général		10346237		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		57402		
Virement postes - Avances et acomptes		10231099		
Total Immobilisations corporelles		10288725		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45314	11054		56368
AMORTISSEMENTS Total Général	45539	11054		56593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				777093
Total Provisions pour risques et charges	605141	777093	605141	777093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				164300
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000	260000		270000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	258724		1278	257446
Total Provisions pour dépréciation	389914	355000	53168	691746
TOTAL GENERAL	995055	1132093	658309	1468839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		184548	118602	
                                            - Exceptionnelles		947545	539707	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9176217	9176217		
Prêts	20000	20000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297331	297331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	225170	225170		
T. V. A.	5222	5222		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6858	6858		
Groupe et associés	453110	453110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53000	53000		
Charges constatées d’avance	9382	9382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10246290	10246290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41807	41807		
Personnel et comptes rattachés	8645	8645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45957	45957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70417	70417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6806	6806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16701	16701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2837	2837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193170	193170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel