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BILAN PAJ 2019 Siren 401654835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57402	45314	12087	27564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046771	121190	925581	1002580
Créances rattachées à des participations	9181840		9181840	9300227
Autres titres immobilisés	40000		40000	40000
Prêts	20000	10000	10000	10000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10346237	176729	10169508	10380371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	336938		336938	241997
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349733		349733	355781
Autres créances	979539	258724	720815	1046401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1747367		1747367	1219563
Charges constatées d’avance	11922		11922	19789
TOTAL (II)	3425499	258724	3166775	2883530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13771737	435453	13336283	13263902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11614770		11315623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390605		499181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12197875		12007304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	605141		1031885	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	605141		1031885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62257		62959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160689		62123	
Dettes fiscales et sociales	172484		96793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2837		2837	
Produits constatés d’avance (2)	135000			
TOTAL (IV)	533268		224712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13336283		13263902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533268		224712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	322734		322734	554014
Chiffres d’affaires nets	322734		322734	554014
				
Production stockée			94942	3787
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6480	6480
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			424157	564287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218664	202425
Impôts, taxes et versements assimilés			18496	19046
Salaires et traitements			172522	168995
Charges sociales			107156	109016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17385	17187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	6
Total des charges d’exploitation (II) 			534241	516675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110083	47613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61736	1003141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238350	337374
Reprises sur provisions et transferts de charges			10646	420566
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310732	1761082
Dotations financières sur amortissements et provisions			118763	53168
Intérêts et charges assimilées			71502	22697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190264	75865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120467	1685217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10384	1732829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9373		179550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1019241			
Total des produits exceptionnels (VII)	1028614		179550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57123		121025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17000		532665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	539707		1019241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613830		1672931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414784		-1493381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34563		-259733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763503		2504919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372898		2005738	
BENEFICE OU PERTE	390605		499181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6480		6480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		57581		1908
Total Immobilisations financières		10423997		62903
Total Général		10481803		64811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2087	57402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		181289	17000	10288611
Total Général		181289	19088	10346237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30017	17385	2087	45314
AMORTISSEMENTS Total Général	30242	17385	2087	45539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				605141
Total Provisions pour risques et charges	1031885	598470	1025214	605141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				121190
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	263397		4673	258724
Total Provisions pour dépréciation	334587	60000	4673	389914
TOTAL GENERAL	1366472	658470	1029887	995055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		118763	10646	
                                            - Exceptionnelles		539707	1019241	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9181840	9181840		
Prêts	20000	20000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349733	349733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	259733	259733		
T. V. A.	25955	25955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	640852	640852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53000	53000		
Charges constatées d’avance	11922	11922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10543034	10543034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160689	160689		
Personnel et comptes rattachés	7342	7342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24122	24122		
Impôts sur les bénéfices	31686	31686		
T.V.A.	100616	100616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8719	8719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62257	62257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2837	2837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135000	135000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	533268	533268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel