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BILAN PAJ 2016 Siren 401654835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44695	31197	13497	23976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1441283	91965	1349318	1244817
Créances rattachées à des participations	7391403		7391403	6820955
Autres titres immobilisés	40000		40000	
Prêts	20000	10000	10000	20000
Autres immobilisations financières				173
TOTAL (I)	8937605	133387	8804218	8109921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1579926		1579926	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249696		249696	212269
Autres créances	818243	262119	556124	776620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3079584		3079584	1732437
Charges constatées d’avance	3972		3972	3896
TOTAL (II)	5731422	262119	5469303	2727599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14669027	395506	14273521	10837520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17500		17500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10187690		9108720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	825712		1229053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1991		1742	
TOTAL (I)	11207893		10532014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13390		18582	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13390		18582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65637		127455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1420636		41385	
Dettes fiscales et sociales	316169		118083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1249796			
TOTAL (IV)	3052238		286923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14273521		10837520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30238		286923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	811311		811311	
Production vendue services	303080		303080	95000
Chiffres d’affaires nets	1114391		1114391	95000
				
Production stockée			1577549	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4536	27268
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			2696484	122269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-2378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2319068	81592
Impôts, taxes et versements assimilés			18286	8799
Salaires et traitements			162800	81253
Charges sociales			105551	55208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11363	5559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2709475	230037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12991	-107767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699695	1175469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288327	170991
Reprises sur provisions et transferts de charges			5192	18240
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			993214	1364701
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	11856
Intérêts et charges assimilées			3249	16830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13249	28686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			979965	1336015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			966974	1228248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68690			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82800			
Reprises sur provisions et transferts de charges			805	
Total des produits exceptionnels (VII)	151490		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81068		805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3841187		1487775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3015475		258723	
BENEFICE OU PERTE	825712		1229053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4536		2268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		43811		884
Total Immobilisations financières		8177909		2963713
Total Général		8221945		2964598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19834	11363		31197
AMORTISSEMENTS Total Général	20059	11363		31422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1991
Total Provisions réglementées	1742	249		1991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13390
Total Provisions pour risques et charges	18582		5192	13390
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18582		5192	13390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7391403	7391403		
Prêts	20000	20000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	557881			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53527			
Charges constatées d’avance	3972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8483314	8483314		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1420636	1420636		
Personnel et comptes rattachés	10836	10836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33091	33091		
Impôts sur les bénéfices	100170	100170		
T.V.A.	169320	169320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2752	2752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65637	65637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1249796	1249796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3052238	3052238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel