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BILAN LES BATISSEURS DE SAINT MAUR 2018 Siren 401635263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25677	25007	670	1015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52587	45271	7316	10519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2081783	1994694	87090	65535
Autres immobilisations corporelles	224421	187502	36919	58267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74870		74870	93731
TOTAL (I)	2459339	2252474	206865	229066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	280583		280583	115415
En cours de production de biens				229751
En cours de production de services	1235823		1235823	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5268073		5268073	
Autres créances	658831		658831	5710115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91026		91026	35071
Charges constatées d’avance	25723		25723	38503
TOTAL (II)	7560058		7560058	6128854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10019397	2252474	7766923	6357920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2611576		-2707538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707933		95963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1628642		-2336576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5235		3759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15853		9673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3592894		2673914	
Dettes fiscales et sociales	5734723		5739533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46856		267617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9395561		8694496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7766923		6357920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3901779		3135307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5235		3759	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63249		63249	2447
Production vendue biens				13461559
Production vendue services	10510745		10510745	
Chiffres d’affaires nets	10573994		10573994	13464007
				
Production stockée			1006072	-831036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8586	240013
Autres produits			318	21
Total des produits d’exploitation (I)			11588970	12873004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3949542	3933756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165169	36586
Autres achats et charges externes			4427640	6473638
Impôts, taxes et versements assimilés			113162	80437
Salaires et traitements			1740537	1892365
Charges sociales			1057757	1179435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67719	88074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4	
Autres charges			-4989	69548
Total des charges d’exploitation (II) 			11186203	13753838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402768	-880834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10859	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				33822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				33822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10887	-33822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413654	-914656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358006		1014645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28484		308084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386490		1322729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47593		251915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44343		60196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92211		312111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294279		1010618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11986347		14195733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11278413		14099770	
BENEFICE OU PERTE	707933		95963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8586			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25537		140
Total Immobilisations corporelles		2383159		64513
Total Immobilisations financières		93731		9623
Total Général		2502426		74277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88881	2358792
Prêts et immobilisations financières			28484	
Total Immobilisations financières			28484	74870
Total Général			117365	2459339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24522	485		25007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2248838	67509	88881	2227467
AMORTISSEMENTS Total Général	2273361	67994	88881	2252474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4
Total Provisions pour risques et charges		4		4
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4		4
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74870		74870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5268073	5268073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2508	2508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6603	6603		
Impôts sur les bénéfices	209897	209897		
T. V. A.	367608	161126	206482	
Autres impôts, taxes versements assimilés	1254	1254		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70961	70961		
Charges constatées d’avance	25723	25723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6027496	5746144	281352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5235	5235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3592894	1970063	1622831	
Personnel et comptes rattachés	111511	111511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1647626	619616	1028011	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3889419	1092601	2796818	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86167	55898	30269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15853		15853	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46856	46856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9395561	3901779	5493782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel