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BILAN KER BLEU 2018 Siren 401626858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50923	37168	13755	17492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500	1500		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6153	6153		
Autres immobilisations corporelles	133121	96461	36660	23873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4975211		4975211	4975211
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	5166924	141283	5025642	5016592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2582		2582	2582
Autres créances	167585	74445	93140	1604270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	620000
Disponibilités	1312850		1312850	710285
Charges constatées d’avance	9399		9399	8992
TOTAL (II)	1992417	74445	1917972	2946129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7159341	215728	6943614	7962721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	164144		299152	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36801		36801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1643952		3905909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	892950		623839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2737847		4865701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472943		610822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2788375		1242477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45961		78127	
Dettes fiscales et sociales	52495		74218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400			
Autres dettes	838592		1086377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4200767		3092020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6943614		7962721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4092139		2600469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	811000		811000	797885
Chiffres d’affaires nets	811000		811000	797885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	12344
Autres produits			31	16
Total des produits d’exploitation (I)			811731	810246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471	330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454377	465420
Impôts, taxes et versements assimilés			5604	7261
Salaires et traitements			193666	190503
Charges sociales			63924	57284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15260	13466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			733313	734270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78418	75975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			830698	607839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19689	23417
Autres intérêts et produits assimilés			14189	9816
Reprises sur provisions et transferts de charges			37223	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			901798	641072
Dotations financières sur amortissements et provisions				1834
Intérêts et charges assimilées			62403	49353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62403	51187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			839395	589885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			917813	665860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24863		33765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1713529		1451318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820579		827479	
BENEFICE OU PERTE	892950		623839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700		12344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46323		4600
Total Immobilisations corporelles		121064		19710
Total Immobilisations financières		4975226		
Total Général		5142615		24310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4975226
Total Général			1	5166924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1		1	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28832	8336		37168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97191	6924		104114
AMORTISSEMENTS Total Général	126023	15260	1	141283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	111668		37223	74445
Total Provisions pour dépréciation	111668		37223	74445
TOTAL GENERAL	116668		37223	79445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			37223	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15	15		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2582	2582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27610	27610		
T. V. A.	7670	7670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9713	9713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121592	121592		
Charges constatées d’avance	9399	9399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179582	179582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472943	364315	108628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45961	45961		
Personnel et comptes rattachés	21485	21485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21974	21974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6852	6852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2184	2184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400	2400		
Groupe et associés	2788375	2788375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	838592	838592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4200767	4092139	108628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	482301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4967		4471	
Location, charges locatives et de copropriété	60131		58845	
Personnel extérieur à l’entreprise	126134		103824	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148391		173606	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114755		124675	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454377		465420	
Taxe professionnelle	1262		1479	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4342		5782	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5604		7261	
Montant de la TVA. collectée	162340		161465	
Total TVA. déductible sur biens et services	86117		77097	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6