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BILAN INTERROLL 2016 Siren 401670245
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18529 17716 812 2079
Fonds commercial 27440 27440 27440
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 368623 307071 61551 32389
Autres immobilisations corporelles 976832 644998 331834 365968
Immobilisations en cours 13783
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 3400000 3400000 2660000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10380 10380 10119
TOTAL (I) 4801806 969785 3832020 3111782
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 440635 440635 449999
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 16601 16601 31320
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 81393 81393 122957
Clients et comptes rattachés 5081548 5081548 4692061
Autres créances 48924 48924 53796
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1311242 1311242 382329
Charges constatées d’avance 43162 43162 56106
TOTAL (II) 7023508 7023508 5788572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11825314 969785 10855528 8900354
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 60980 60980
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6097 6097
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6307868 4816548
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1665428 1491319
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8040374 6374946
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 111 3206
Emprunts et dettes financières divers (4) 10827 255302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 328216 268992
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1679732 1321376
Dettes fiscales et sociales 726913 627253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 69351 49276
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2815153 2525408
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10855528 8900354
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 24576100 482009 25058110 22673531
Production vendue services 517225 517225 497870
Chiffres d’affaires nets 25093325 482009 25575335 23171401
Production stockée 14719 -10422
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 272590 205573
Autres produits 155 3555
Total des produits d’exploitation (I) 25865551 23370108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17480910 15941195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9364 -27587
Autres achats et charges externes 2216156 1891028
Impôts, taxes et versements assimilés 171589 154633
Salaires et traitements 1827091 1666398
Charges sociales 739890 676775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 116500 111248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 66309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 840818 764790
Total des charges d’exploitation (II) 23449901 21178481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2415649 2191626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 60329 50900
Autres intérêts et produits assimilés 28382 92
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3021 3196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 91733 54189
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10482 8584
Différences négatives de change 871 9498
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11354 18082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 80379 36106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2496028 2227732
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 775
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12702 19300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12702 20075
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1250
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16044 31864
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17294 31864
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4591 -11788
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 826009 724624
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25969987 23444372
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24304559 21953052
BENEFICE OU PERTE 1665428 1491319
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45970
Total Immobilisations corporelles 1294216 126305
Total Immobilisations financières 2670120 740261
Total Général 4010306 866566
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45970
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 75066 1345456
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3410381
Total Général 75066 4801806
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16450 1267 17716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 882074 115234 45238 952070
AMORTISSEMENTS Total Général 898524 116501 45238 969786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 66309 66309
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 66309 66309
TOTAL GENERAL 66309 66309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 66309 66309
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3400000 3400000
Prêts
Autres immobilisations financières 10381
Clients douteux ou litigieux 72937
Autres créances clients 5008611
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 32023
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 15000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1901
Charges constatées d’avance 43162
TOTAL ETAT DES CREANCES 8584016 8573635 10381
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 111 111
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1679733 1679733
Personnel et comptes rattachés 236140 236140
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 216314 216314
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 246431 246431
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28030 28030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10827 10827
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 69352 69352
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2486937 2486937
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel