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BILAN ILE DE FRANCE FRIGO 2016 Siren 401616255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1155	1155		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38660	29636	9024	6068
Autres immobilisations corporelles	416116	414802	1314	7815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144260		144260	144085
TOTAL (I)	600191	445594	154597	157967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	577475	52306	525169	496964
Autres créances	111280		111280	133150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487630		487630	387110
Charges constatées d’avance	634		634	1428
TOTAL (II)	1178019	52306	1125713	1018652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1778210	497900	1280310	1176619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420000		420000	
Report à nouveau	-293750		-323403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51266		29653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287516		236250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286680		379966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	286680		379966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472770		310398	
Dettes fiscales et sociales	233295		249644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706114		560403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280310		1176619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706114		560403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1481737	21488	1503225	1332945
Chiffres d’affaires nets	1481737	21488	1503225	1332945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101853	4000
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			1605092	1336951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4689	4322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1252755	990252
Impôts, taxes et versements assimilés			32158	33429
Salaires et traitements			175451	180835
Charges sociales			69702	63578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11045	20800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12803	6637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8601	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1567204	1299860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37888	37091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37888	37318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216		4213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23733		4213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10355		7665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10355		11878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13378		-7665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628825		1341438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1577559		1311785	
BENEFICE OU PERTE	51266		29653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1155		
Total Immobilisations corporelles		447276		7500
Total Immobilisations financières		144085		175
Total Général		592516		7675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				454776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144260
Total Général				600191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1155			1155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433394	11045		444438
AMORTISSEMENTS Total Général	434549	11045		445594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				286680
Total Provisions pour risques et charges	379966		93286	286680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48070	12803	8567	52306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48070	12803	8567	52306
TOTAL GENERAL	428037	12803	101853	338986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12803	101853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144260			
Clients douteux ou litigieux	60585			
Autres créances clients	516890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5885			
T. V. A.	68665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29192			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7538			
Charges constatées d’avance	634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	833649	689389	144260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472770	472770		
Personnel et comptes rattachés	7480	7480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45767	45767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145797	145797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34250	34250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50	50		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706114	706114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel