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BILAN HYDROCONCEPT 2020 Siren 401638838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37390	32301	5089	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	908	908		
Autres immobilisations corporelles	16119	16119		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308		3308	
TOTAL (I)	57725	49328	8397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19692		19692	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36465		36465	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152206	3260	148946	
Autres créances	1660		1660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173936		173936	
Charges constatées d’avance	5902		5902	
TOTAL (II)	389861	3260	386601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447586	52588	394998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30911			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14287			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136344			
Dettes fiscales et sociales	23907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	58629			
TOTAL (IV)	264077			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604137	3260	607397	
Chiffres d’affaires nets	604137	3260	607397	
				
Production stockée			-23624	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3373	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			588667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1069	
Autres achats et charges externes			186706	
Impôts, taxes et versements assimilés			3075	
Salaires et traitements			130454	
Charges sociales			49130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4204	
Total des charges d’exploitation (II) 			589142	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3048	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1334			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	590319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595176			
BENEFICE OU PERTE	-4857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3373			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4188			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31594		5796
Total Immobilisations corporelles		17027		
Total Immobilisations financières		3309		
Total Général		51930		5796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1		3308
Total Général		1		57725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31594	707		32301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16747	280		17027
AMORTISSEMENTS Total Général	48341	988		49328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3260		3260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3260		3260
TOTAL GENERAL		3260		3260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3260		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3308		3308	
Clients douteux ou litigieux	3912	3912		
Autres créances clients	148294	148294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1660	1660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5902	5902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163076	159768	3308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30911	16720	14191	
Emprunts et dettes financières divers	14287	14287		
Fournisseurs et comptes rattachés	136344	136344		
Personnel et comptes rattachés	3430	3430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12680	12680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6482	6482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1314	1314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58629	58629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	264077	249886	14191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108967			
Location, charges locatives et de copropriété	20256			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47294			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186706			
Taxe professionnelle	1144			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1931			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3075			
Montant de la TVA. collectée	45032			
Total TVA. déductible sur biens et services	36259			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2