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BILAN HYDROCONCEPT 2018 Siren 401638838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31594	31594		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	908	908		
Autres immobilisations corporelles	16119	15511	608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3287		3287	
TOTAL (I)	51908	48013	3895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45933		45933	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	58562		58562	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125171		125171	
Autres créances	19433		19433	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73396		73396	
Charges constatées d’avance	5107		5107	
TOTAL (II)	327602		327602	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379510	48013	331497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10330			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26699			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5597			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181205			
Dettes fiscales et sociales	20949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244895			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120062	463397	583459	
Chiffres d’affaires nets	120062	463397	583459	
				
Production stockée			58562	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2772	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			644810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-483	
Autres achats et charges externes			210409	
Impôts, taxes et versements assimilés			3849	
Salaires et traitements			115741	
Charges sociales			44431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1988	
Total des charges d’exploitation (II) 			574763	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2247	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67799	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15826			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41101			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633991			
BENEFICE OU PERTE	26699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1988			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31594		
Total Immobilisations corporelles		17027		
Total Immobilisations financières		3268	19	
Total Général		51889	19	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3287
Total Général				51908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31594			31594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15470	949		16419
AMORTISSEMENTS Total Général	47064	949		48013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3287		3287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125171	125171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2264	2264		
T. V. A.	4040	4040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11075	11075		
Charges constatées d’avance	5107	5107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152998	149711	3287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37143	11428	25715	
Fournisseurs et comptes rattachés	181205	181205		
Personnel et comptes rattachés	2311	2311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11030	11030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7608	7608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239298	213583	25715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136718			
Location, charges locatives et de copropriété	19889			
Personnel extérieur à l’entreprise	449			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9793			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43558			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210409			
Taxe professionnelle	2205			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3849			
Montant de la TVA. collectée	24012			
Total TVA. déductible sur biens et services	41915			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2