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BILAN HYDROCONCEPT 2016 Siren 401638838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31594	31594		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	908	908		
Autres immobilisations corporelles	16119	12998	3121	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255		3255	
TOTAL (I)	51876	45500	6376	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14830		14830	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2307		2307	
Clients et comptes rattachés	119434		119434	
Autres créances	48324		48324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75369		75369	
Charges constatées d’avance	6255		6255	
TOTAL (II)	266520		266520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318396	45500	272896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29518			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23218			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144610			
Dettes fiscales et sociales	43542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16251			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249678			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	292552	150	292702	
Chiffres d’affaires nets	292552	150	292702	
				
Production stockée			-1500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17772	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			308982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2750	
Autres achats et charges externes			136087	
Impôts, taxes et versements assimilés			5228	
Salaires et traitements			107494	
Charges sociales			40458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1040	
Total des charges d’exploitation (II) 			372191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1132	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1049	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34252			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373875			
BENEFICE OU PERTE	3163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1038			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98857		
Total Immobilisations corporelles		17027		
Total Immobilisations financières		4250	4	
Total Général		120135	4	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67263	31594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		3255
Total Général		1000	67263	51876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88755	10103	67263	31594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12298	1608		13906
AMORTISSEMENTS Total Général	101053	11710	67263	45500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3255			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6299			
T. V. A.	6412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35613			
Charges constatées d’avance	6255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177268	174013	3255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		-46358	46358	
Emprunts et dettes financières divers	43096	43096		
Fournisseurs et comptes rattachés	144610	144610		
Personnel et comptes rattachés	2934	2934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20823	20823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17921	17921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1864	1864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16251	16251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247498	201141	46358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52465			
Location, charges locatives et de copropriété	18527			
Personnel extérieur à l’entreprise	13440			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136087			
Taxe professionnelle	3489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1739			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5228			
Montant de la TVA. collectée	43518			
Total TVA. déductible sur biens et services	21162			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2