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BILAN GROUPE FAUBOURG 2020 Siren 401619242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1098650	258499	840151	513561
Fonds commercial	1351597		1351597	1351597
Autres immobilisations incorporelles	138835		138835	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	674472	248014	426458	385340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1024033	915944	108089	97766
Autres immobilisations corporelles	746346	649139	97207	69835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11550017	2025000	9525017	8751468
Créances rattachées à des participations	1188309		1188309	1174223
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482474		482474	806988
TOTAL (I)	18254734	4096596	14158137	13150779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27000		27000	27000
Clients et comptes rattachés	2149443	1530	2147913	1382852
Autres créances	3140484		3140484	4572016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952334		952334	181213
Charges constatées d’avance	40146		40146	2922
TOTAL (II)	6309408	1530	6307878	6166003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24564142	4098126	20466015	19316782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1775161		1775161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5383809		5383809	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171411		74212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1796638		873244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	884643		1943988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127400		127400	
TOTAL (I)	10139061		10177813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			3000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3572749		2097402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4441610		2283686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192081		1021861	
Dettes fiscales et sociales	976032		527639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144483		208380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10326954		9138968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20466015		19316782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6861478		5241496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3173079		3173079	3607315
Production vendue biens				
Production vendue services	4420169		4420169	4651806
Chiffres d’affaires nets	7593247		7593247	8259122
				
Production stockée				
Production immobilisée			138835	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65170	43765
Autres produits			18461	37689
Total des produits d’exploitation (I)			7815712	8340576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2127788	2421289
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-204172	-164466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				19749
Autres achats et charges externes			2566225	3569944
Impôts, taxes et versements assimilés			214328	113802
Salaires et traitements			2265026	1568657
Charges sociales			937259	679076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252037	186990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1016	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16806	718
Total des charges d’exploitation (II) 			8176315	8395759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360602	-55183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1102866	1655049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41425	67293
Reprises sur provisions et transferts de charges				100382
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1144291	1822725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160137	220392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160137	220392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			984154	1602333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623552	1547150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12190		49153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			502667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12190		551820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71198		35731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			196883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71198		232613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59008		319207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-320099		-77632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8972193		10715121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8087551		8771133	
BENEFICE OU PERTE	884643		1943988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1972647		616435
Total Immobilisations corporelles		2265012		179840
Total Immobilisations financières		12757679		787635
Total Général		16995338		1583910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2589082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2444851
Prêts et immobilisations financières			85965	
Total Immobilisations financières		238549	85965	13220800
Total Général		238549	85965	18254734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107489	151009		258499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1712070	101027	-1	1813098
AMORTISSEMENTS Total Général	1819559	252036	-1	2071596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127400
Total Provisions réglementées	127400			127400
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2025000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	514	1016		1530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2025514	1016		2026530
TOTAL GENERAL	2152914	1016		2153930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1016		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1188309		1188309	
Prêts				
Autres immobilisations financières	482474		482474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2149443	2149443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15809	15809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1562	1562		
Impôts sur les bénéfices	450333	450333		
T. V. A.	142334	142334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2469981	2469981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60466	60466		
Charges constatées d’avance	40146	40146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7000857	5330074	1670783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11144	11144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3561605	346129	3125438	90038
Emprunts et dettes financières divers	3557	3557		
Fournisseurs et comptes rattachés	1192081	1192081		
Personnel et comptes rattachés	201224	201224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455405	455405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262643	262643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46493	46493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4448320	4198320	250000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144483	144483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10326954	6861478	3375438	90038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3750906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel