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BILAN GROUPE FAUBOURG 2018 Siren 401619242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41771	16771	25000	25000
Fonds commercial	1166597		1166597	1166597
Autres immobilisations incorporelles	256145		256145	98860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	455478	128861	326617	350112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857827	829677	28150	45283
Autres immobilisations corporelles	647483	584713	62770	79467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10536468	2025000	8511468	8511468
Créances rattachées à des participations	1279745	100382	1179363	1162596
Autres titres immobilisés	16341		16341	16341
Prêts				
Autres immobilisations financières	749807		749807	749807
TOTAL (I)	16007663	3685405	12322258	12205532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2439		2439	2439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17310		17310	17310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	925983	15439	910544	1384064
Autres créances	3723842		3723842	1308324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65351		65351	1113924
Charges constatées d’avance	2054		2054	7000
TOTAL (II)	4736978	15439	4721539	3833061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20744641	3700844	17043798	16038593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1775161		1775161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5383809		5383809	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25788		25788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	819719		486528	
Report à nouveau			-457315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	968481		790506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127400		127400	
TOTAL (I)	9100357		8131876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			44102	
TOTAL (III)			44102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3000000		3000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2046110		2273283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408908		839179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748925		1040844	
Dettes fiscales et sociales	364487		545015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375010		164294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7943440		7862615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17043798		16038593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3904186		3224936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3548155		3548155	3664940
Production vendue biens				
Production vendue services	3840251		3840251	3788037
Chiffres d’affaires nets	7388406		7388406	7452977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4356	127867
Autres produits			17000	4268
Total des produits d’exploitation (I)			7409762	7585112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2219359	2329616
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-181578	-202716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-17021
Autres achats et charges externes			2861463	3166511
Impôts, taxes et versements assimilés			127791	95762
Salaires et traitements			1441483	1260306
Charges sociales			618624	531988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82999	68580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12069	3370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9473	126884
Total des charges d’exploitation (II) 			7191682	7363278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218079	221835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			959978	1015066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42977	40854
Reprises sur provisions et transferts de charges				448885
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1002955	1504805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170118	592135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170118	592135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			832836	912670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1050916	1134504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77350		5053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44102		139194	
Total des produits exceptionnels (VII)	121452		144247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	205371		478579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205371		537076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83919		-392829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1484		-48831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8534168		9234164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7565687		8443658	
BENEFICE OU PERTE	968481		790506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1307229		157285
Total Immobilisations corporelles		1935115		25673
Total Immobilisations financières		12565595		16767
Total Général		15807938		199725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1464511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1960788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12582362
Total Général				16007663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16771			16771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460252	82999		1543251
AMORTISSEMENTS Total Général	1477024	82999		1560022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127400
Total Provisions réglementées	127400			127400
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44102		44102	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2025000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100382			100382
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3370	12069		15439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2128752	12069		
TOTAL GENERAL	2300254	12069	44102	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12069		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1279745	1279745		
Prêts				
Autres immobilisations financières	749807		749807	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	925983	925983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	276918	276918		
T. V. A.	44195	44195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9297	9297		
Groupe et associés	2970376	2970376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422851	422851		
Charges constatées d’avance	2054	2054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6681431	5931624	749807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3000000		2700000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434810	434810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1611300	572046	1039254	
Emprunts et dettes financières divers	3557	3557		
Fournisseurs et comptes rattachés	748925	748925		
Personnel et comptes rattachés	96662	96662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136656	136656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62776	62776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68393	68393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1405351	1405351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375010	375010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7943440	3904186	3739254	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	641083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel