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BILAN GROUPE FAUBOURG 2017 Siren 401619242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41771	16771	25000	25000
Fonds commercial	1166597		1166597	1166597
Autres immobilisations incorporelles	98860		98860	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	440638	90526	350112	139482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	855837	810554	45283	38354
Autres immobilisations corporelles	638640	559173	79467	102903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10536468	2025000	8511468	8511468
Créances rattachées à des participations	1262978	100382	1162596	1130166
Autres titres immobilisés	16341		16341	16816
Prêts				
Autres immobilisations financières	749807		749807	509807
TOTAL (I)	15807938	3602406	12205532	11640593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2439		2439	2728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17310		17310	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1387434	3370	1384064	1255629
Autres créances	1308324		1308324	649809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1113924		1113924	792440
Charges constatées d’avance	7000		7000	25037
TOTAL (II)	3836431	3370	3833061	2725642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19644369	3605776	16038593	14366235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1775161		1775161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5383809		5383809	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25788		25788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486528		486528	
Report à nouveau	-457315		-1573314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	790506		1115999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127400		123004	
TOTAL (I)	8131876		7336974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44102			
Provisions pour charges			139194	
TOTAL (III)	44102		139194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2273283		2741482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	839179		1156001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1040844		1847651	
Dettes fiscales et sociales	545015		767557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164294		377376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7862615		6890067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16038593		14366235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3224936		4744869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3664940		3664940	3600955
Production vendue biens				
Production vendue services	3788037		3788037	4389401
Chiffres d’affaires nets	7452977		7452977	7990355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127867	28216
Autres produits			4268	3313
Total des produits d’exploitation (I)			7585112	8021884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2126899	2291383
Variation de stock (marchandises)			-17310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			289	397
Autres achats et charges externes			3166511	3305972
Impôts, taxes et versements assimilés			95762	126496
Salaires et traitements			1260306	1153737
Charges sociales			531988	460017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68580	78671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3370	6573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126884	17742
Total des charges d’exploitation (II) 			7363278	7440989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221835	580896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1015066	705428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40854	33355
Reprises sur provisions et transferts de charges			448885	22700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1504805	761483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			592135	157630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592135	157630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			912670	603853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134504	1184748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139194		13641	
Total des produits exceptionnels (VII)	144247		43641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478579		57140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		10010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48498		19343	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537076		86494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-392829		-42853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48831		25897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9234164		8827008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8443658		7711010	
BENEFICE OU PERTE	790506		1115999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9000		8022	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1208369		98860
Total Immobilisations corporelles		1680761		262703
Total Immobilisations financières		12742524		276752
Total Général		15631654		638315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8350	1935115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			453681	12565595
Total Général			462031	15807938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16771			16771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400023	68580	8350	1460252
AMORTISSEMENTS Total Général	1416794	68580	8350	1477024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127400
Total Provisions réglementées	123004	4396		127400
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44102
Total Provisions pour risques et charges	139194	44102	139194	44102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2125382
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118867	3370	118867	3370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2693135	3370	567752	2128752
TOTAL GENERAL	2955333	51868	706946	2300254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3370	118867	
                                             - Financières			448885	
                                            - Exceptionnelles		48498	139194	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1262978	1262978		
Prêts				
Autres immobilisations financières	749807			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1387131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	597744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237963			
Charges constatées d’avance	7000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4715544	3965737	749807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3000000		1500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2273283	635604	1637679	
Emprunts et dettes financières divers	3557	3557		
Fournisseurs et comptes rattachés	1040844	1040844		
Personnel et comptes rattachés	145500	145500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162457	162457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205892	205892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31166	31166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	835622	835622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164294	164294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7862615	3224936	3137679	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3107185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	588384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35