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BILAN GROUPE FAUBOURG 2016 Siren 401619242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41771	16771	25000	25000
Fonds commercial	1166597		1166597	1405146
Autres immobilisations incorporelles				9664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214034	74553	139482	2742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	832228	793874	38354	39494
Autres immobilisations corporelles	634499	531596	102903	146982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10546468	2035000	8511468	8511468
Créances rattachées à des participations	1669433	539268	1130166	1092900
Autres titres immobilisés	16816		16816	16667
Prêts				
Autres immobilisations financières	509807		509807	269650
TOTAL (I)	15631654	3991062	11640593	11519713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2728		2728	3125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1374496	118867	1255629	1103836
Autres créances	649809		649809	432151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	792440		792440	132014
Charges constatées d’avance	25037		25037	32197
TOTAL (II)	2844510	118867	2725642	1753323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18476164	4109929	14366235	13273037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1775161		1775161	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5383809		5544046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25788		25788	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486528		486528	
Report à nouveau	-1573314		-2613731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1115999		1040418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	123004		103661	
TOTAL (I)	7336974		6361870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	139194		152835	
TOTAL (III)	139194		152835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2741482		3118491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1156001		1645773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1847651		961240	
Dettes fiscales et sociales	767557		672854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377376		296490	
Produits constatés d’avance (2)			63484	
TOTAL (IV)	6890067		6758332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14366235		13273037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4744869		4175959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3600955		3600955	4735378
Production vendue biens				
Production vendue services	4389401		4389401	3388532
Chiffres d’affaires nets	7990355		7990355	8123911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28216	121172
Autres produits			3313	5412
Total des produits d’exploitation (I)			8021884	8250495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2291383	2117094
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			397	-167
Autres achats et charges externes			3305972	3275887
Impôts, taxes et versements assimilés			126496	118291
Salaires et traitements			1153737	1306789
Charges sociales			460017	523407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78671	99691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6573	554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17742	119592
Total des charges d’exploitation (II) 			7440989	7561140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580896	689355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			705428	521581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33355	31844
Reprises sur provisions et transferts de charges			22700	1666319
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			761483	2219743
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000
Intérêts et charges assimilées			157630	1100920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157630	1103920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			603853	1115823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1184748	1805178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13641		40578	
Total des produits exceptionnels (VII)	43641		66918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57140		131538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10010		712689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19343		25480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86494		869706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42853		-802788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25897		-38028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8827008		10537156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7711010		9496738	
BENEFICE OU PERTE	1115999		1040418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8022		1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1448237		
Total Immobilisations corporelles		1536197		160528
Total Immobilisations financières		12487653		306457
Total Général		15472087		466985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238549	1320	1208369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15963	1680761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51586	12742524
Total Général		238549	68869	15631654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8427	9664	1320	16771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346979	69007	15963	1400023
AMORTISSEMENTS Total Général	1355406	78671	17283	1416794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123004
Total Provisions réglementées	103661	19343		123004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				139194
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152835		13641	139194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2574268
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132489	6573	20194	118867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2729456	6573	42894	2693135
TOTAL GENERAL	2985952	25916	56535	2955333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6573	20194	
                                             - Financières			22700	
                                            - Exceptionnelles		19343	13641	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1669433	1669433		
Prêts				
Autres immobilisations financières	509807	509807		
Clients douteux ou litigieux	116608			
Autres créances clients	1257888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141200			
T. V. A.	203563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192970			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112076			
Charges constatées d’avance	25037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4228582	4111974	116608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2741482	596284	1893212	
Emprunts et dettes financières divers	3737	3737		
Fournisseurs et comptes rattachés	1847651	1847651		
Personnel et comptes rattachés	170300	170300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144605	144605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	258333	258333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34082	34082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1312501	1312501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377376	377376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6890067	4744869	1893212	251986
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	651086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel