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BILAN GABRIEL LOCATION 2021 Siren 401667902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8925	8925		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2579	2579		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2967	2048	919	1215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139796	124082	15714	55117
Autres immobilisations corporelles	158124	115425	42699	23218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8356		8356	8356
TOTAL (I)	320848	253059	67789	88007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41651		41651	17899
Avances et acomptes versés sur commandes	3515		3515	9662
Clients et comptes rattachés	1525575	66158	1459417	1726170
Autres créances	443156		443156	673137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81425		81425	440
Charges constatées d’avance	8804		8804	22374
TOTAL (II)	2104130	66158	2037971	2449685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2424978	319217	2105761	2537692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles	161750		161750	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92339		92681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-917		-342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396171		397089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11992		66251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16448		6048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314483		602465	
Dettes fiscales et sociales	1234376		1423425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41645	
Autres dettes	132285		762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709589		2140603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2105761		2537692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1623117		2134155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1992		66251	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2729924		2729924	2887033
Chiffres d’affaires nets	2729924		2729924	2887033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101493	92118
Autres produits			536	397
Total des produits d’exploitation (I)			2831954	2979548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23751	20987
Autres achats et charges externes			1817064	1637574
Impôts, taxes et versements assimilés			23115	32081
Salaires et traitements			667262	691599
Charges sociales			434651	460249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19017	17944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66158	67298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			614	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3004366	2927746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172411	51802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4868	5783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4869	5783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7340	7540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7340	7540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2471	-1757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174882	50045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230000		6900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230000		7185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7850		35834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46961		16456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54812		52291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175187		-45106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1223		5281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3066824		2992517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3067741		2992859	
BENEFICE OU PERTE	-917		-342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11504		
Total Immobilisations corporelles		451445		45760
Total Immobilisations financières		8456		
Total Général		471405		45760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196317	300888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8456
Total Général			196317	320848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11504			11504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371893	19017	149355	241555
AMORTISSEMENTS Total Général	383397	19017	149355	253059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8356		8356	
Clients douteux ou litigieux	79389	79389		
Autres créances clients	1446186	1446186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46307	46307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	308309	308309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88540	88540		
Charges constatées d’avance	8804	8804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985893	1977537	8356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11992	11992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314483	314483		
Personnel et comptes rattachés	37368	37368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683460	613437	70023	
Impôts sur les bénéfices	1223	1223		
T.V.A.	478647	478647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33676	33676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132285	132285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1693140	1623117	70023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel