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BILAN FROID & SERVICES DROME ARDECHE 2019 Siren 401694138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	489	489		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30561	30561		
Autres immobilisations corporelles	52463	43574	8888	9827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8805	7775	1031	1031
TOTAL (I)	92319	82400	9919	10858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1640		1640	2749
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70206	23763	46443	36112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109916	23429	86487	74308
Autres créances	10694		10694	9882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86884		86884	16086
Charges constatées d’avance	7457		7457	1603
TOTAL (II)	286797	47192	239606	140740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379116	129591	249525	151597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117500		117500	
Report à nouveau	-403668		-294589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15857		-109079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-260249		-276106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5825		19048	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5825		19048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481630		384443	
Dettes fiscales et sociales	22249		21287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	503948		408655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249525		151597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503948		408655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99515	4990	104505	104698
Production vendue biens				
Production vendue services	272615	6591	279206	196024
Chiffres d’affaires nets	372130	11581	383711	300722
				
Production stockée			-1109	2749
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27453	5840
Autres produits			24965	10744
Total des produits d’exploitation (I)			435021	320054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139694	120089
Variation de stock (marchandises)			-15691	-7732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149097	152623
Impôts, taxes et versements assimilés			11959	12875
Salaires et traitements			86311	81462
Charges sociales			30491	30530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2089	1670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23465	13351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3295
Autres charges				613
Total des charges d’exploitation (II) 			427415	409359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7606	-89304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			748	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			748	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-741	-41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6865	-89345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9264		98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9264		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269		19831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272		19831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8992		-19734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444291		320157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428434		429236	
BENEFICE OU PERTE	15857		-109079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489		
Total Immobilisations corporelles		81874		1150
Total Immobilisations financières		8805		
Total Général		91169		1150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8805
Total Général				92319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	489			489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72047	2089		74136
AMORTISSEMENTS Total Général	72536	2089		74625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5825
Total Provisions pour risques et charges	19048		13223	5825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7775			7775
Sur stocks et en cours	18403	5360		23763
Sur comptes clients	19554	18105	14230	23429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45732	23465	14230	54967
TOTAL GENERAL	64780	23465	27453	60792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23465	27453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8805		8805	
Clients douteux ou litigieux	26441	26441		
Autres créances clients	83475	83475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4858	4858		
T. V. A.	1272	1272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4505	4505		
Charges constatées d’avance	7457	7457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136873	128068	8805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481630	481630		
Personnel et comptes rattachés	8588	8588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9302	9302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4259	4259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503948	503948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel