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BILAN FROID & SERVICES DROME ARDECHE 2016 Siren 401694138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	489	489		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30561	30561		289
Autres immobilisations corporelles	66522	64793	1729	9716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8798	7775	1023	1023
TOTAL (I)	106371	103618	2752	11028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47191	24130	23061	55652
Avances et acomptes versés sur commandes	802		802	1200
Clients et comptes rattachés	91060	10882	80178	89539
Autres créances	8142		8142	12161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52669		52669	30224
Charges constatées d’avance	489		489	2228
TOTAL (II)	200353	35012	165342	191005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306724	138630	168094	202033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117500		117500	
Report à nouveau	-184327		-166327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42250		-18001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99016		-56766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30003		62839	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30003		62839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4695		10223	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197813		147571	
Dettes fiscales et sociales	31674		35241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2925		2925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237107		195959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168094		202033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237107		191264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130132	4568	134700	136914
Production vendue biens				
Production vendue services	228454	3037	231491	219977
Chiffres d’affaires nets	358587	7605	366192	356891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35247	71642
Autres produits			2142	2736
Total des produits d’exploitation (I)			403581	431269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91274	94916
Variation de stock (marchandises)			14645	4067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-358	-780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137399	157527
Impôts, taxes et versements assimilés			13114	12337
Salaires et traitements			118292	115454
Charges sociales			40796	44805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8275	10835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19808	7425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2357	1489
Total des charges d’exploitation (II) 			445604	448075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42022	-16806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	60
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			560	284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			560	284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-555	-220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42578	-17026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549		567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549		975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327		-975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404461		431332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446712		449333	
BENEFICE OU PERTE	-42250		-18001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489		
Total Immobilisations corporelles		97084		
Total Immobilisations financières		8798		
Total Général		106371		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8798
Total Général				106371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	489			489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87079	8275		95354
AMORTISSEMENTS Total Général	87568	8275		95843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30003
Total Provisions pour risques et charges	62839		32836	30003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6184	17946		24130
Sur comptes clients	11498	1862	2477	10882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25456	19808	2477	42787
TOTAL GENERAL	88295	19808	35313	72790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19808	35313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8798			
Clients douteux ou litigieux	12654			
Autres créances clients	78406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4373			
T. V. A.	112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2158			
Charges constatées d’avance	489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108490	99692	8798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4695	4695		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197813	197813		
Personnel et comptes rattachés	5942	5942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23556	23556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1992	1992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183	183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2925	2925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237107	237107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel