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BILAN FROID & SERVICES DROME ARDECHE 2015 Siren 401694138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	489	489		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30561	30272	289	1338
Autres immobilisations corporelles	66522	56807	9716	19501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8798	7775	1023	1023
TOTAL (I)	106371	95343	11028	21862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61836	6184	55652	59312
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1111
Clients et comptes rattachés	101037	11498	89539	57507
Autres créances	12161		12161	14443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30224		30224	73396
Charges constatées d’avance	2228		2228	773
TOTAL (II)	208687	17681	191005	206542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315057	113024	202033	228405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117500		117500	
Report à nouveau	-166327		-112737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18001		-53590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56766		-38765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62839		112600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62839		112600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10223		15635	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147571		97103	
Dettes fiscales et sociales	35241		38906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2925		2925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195959		154569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202033		228405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191264		144346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136914		136914	142632
Production vendue biens				
Production vendue services	219977		219977	219699
Chiffres d’affaires nets	356891		356891	362331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71642	54914
Autres produits			2736	794
Total des produits d’exploitation (I)			431269	418038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94916	98714
Variation de stock (marchandises)			4067	31401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-780	438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157527	135709
Impôts, taxes et versements assimilés			12337	14528
Salaires et traitements			115454	116704
Charges sociales			44805	46318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10835	11535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7425	14739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1489	1500
Total des charges d’exploitation (II) 			448075	471585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16806	-53547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284	481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284	481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220	-475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17026	-54021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-975		432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	431332		418611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449333		472201	
BENEFICE OU PERTE	-18001		-53590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11599	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489		
Total Immobilisations corporelles		97084		
Total Immobilisations financières		8798		
Total Général		106371		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8798
Total Général				106371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	489			489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76244	10835		87079
AMORTISSEMENTS Total Général	76733	10835		87568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62839
Total Provisions pour risques et charges	112600		49761	62839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6590	6183	6590	6184
Sur comptes clients	25547	1241	15290	11498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39912	7424	21880	25456
TOTAL GENERAL	152512	7424	71641	88295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7425	71642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8798			
Clients douteux ou litigieux	13525			
Autres créances clients	87512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1314			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3942			
T. V. A.	2615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4290			
Charges constatées d’avance	2228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124224	115426	8798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10223	5528	4695	
Fournisseurs et comptes rattachés	147571	147571		
Personnel et comptes rattachés	5329	5329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24637	24637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5092	5092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183	183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2925	2925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195959	191264	4695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel