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BILAN FOCAMAT 2016 Siren 401663729
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 604 604
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 43052 30523 12529 1150
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2200 2200 2200
TOTAL (I) 45856 31127 14729 3350
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 85574 85574 82934
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 92584 92584 92011
Autres créances 2299 2299 8913
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7419 7419 2960
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 187874 187874 186818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 233730 31127 202603 190167
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 71703 60316
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20427 11388
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 100515 80088
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15233 9207
Emprunts et dettes financières divers (4) 2813
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67616 67902
Dettes fiscales et sociales 19239 21351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 559
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 102088 110079
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 202603 190167
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 94055 103118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 544468 544468 527482
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 544468 544468 527482
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 25
Total des produits d’exploitation (I) 544468 527507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 336063 321417
Variation de stock (marchandises) -2640 7045
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 70018 65102
Impôts, taxes et versements assimilés 5331 5457
Salaires et traitements 91691 87948
Charges sociales 22942 23455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2285 4662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 48
Total des charges d’exploitation (II) 525691 515134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18777 12373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 354 845
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 354 845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -354 -845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18423 11528
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3288 2486
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2167
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5455 2486
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 363 949
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 363 949
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5093 1537
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3089 1677
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 549923 529993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 529496 518605
BENEFICE OU PERTE 20427 11388
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 604
Total Immobilisations corporelles 36286 13367
Total Immobilisations financières 2200
Total Général 39090 13367
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 604
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6898 42755
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2200
Total Général 6898 45559
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 604 604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35137 2286 6898 30524
AMORTISSEMENTS Total Général 35740 2286 6898 31128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 92584
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 802
T. V. A. 1497
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 97082 94882 2200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15233 7200 8033
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 67616 67616
Personnel et comptes rattachés 5851 5851
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7151 7151
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3737 3737
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2500 2500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 102088 94055 8033
Emprunts souscrits en cours d’exercice 11000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4974
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel