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BILAN FINANCIERE LERINS 2017 Siren 401628110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36203	31033	5170	6180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9839193	1132247	8706946	7487904
Créances rattachées à des participations	33299945	298729	33001216	25495245
Autres titres immobilisés				
Prêts	355710		355710	213558
Autres immobilisations financières	241		241	1741
TOTAL (I)	43531292	1462009	42069282	33204627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2205847		2205847	2368573
Autres créances	953616		953616	6646090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2329567		2329567	1988890
Disponibilités	1228270		1228270	605741
Charges constatées d’avance	4291		4291	3963
TOTAL (II)	6721590		6721590	11613256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50252882	1462009	48790873	44817884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	95365		95365	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7591771		7591771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9536		9536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	199		199	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12893474		12821415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681518		672060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21271863		21190345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2350		1921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26667615		4530958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321951		308467	
Dettes fiscales et sociales	526816		435112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277		18351081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27519010		23627539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48790873		44817884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27519010		23627539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2350		1921	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	194200	18000	212200	307200
Chiffres d’affaires nets	194200	18000	212200	307200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16107	17615
Autres produits			5089	1
Total des produits d’exploitation (I)			233396	324817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571564	616017
Impôts, taxes et versements assimilés			25475	26487
Salaires et traitements			161162	159440
Charges sociales			69467	68703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2078	597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	221
Total des charges d’exploitation (II) 			829747	871464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-596351	-546647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2353	3067
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			996	
Produits financiers de participations			886137	848076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9899	675959
Reprises sur provisions et transferts de charges			504411	193154
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1400447	1717190
Dotations financières sur amortissements et provisions			191109	95454
Intérêts et charges assimilées			405994	666284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1413	
Total des charges financières (VI)			598515	761738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			801931	955451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206939	411871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617		568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	617		568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-617		-568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-475197		-260756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1636196		2045074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954678		1373014	
BENEFICE OU PERTE	681518		672060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37116		37116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16107		17615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35135		1068
Total Immobilisations financières		34942726		10684376
Total Général		34977861		10685444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2132013		43495089
Total Général		2132013		43531292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28955	2078		31033
AMORTISSEMENTS Total Général	28955	2078		31033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1132247
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1744278	191109	504411	1430976
TOTAL GENERAL	1744278	191109	504411	1430976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		191109	504411	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33299945	33299945		
Prêts	355710	355710		
Autres immobilisations financières	241	241		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2205847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5602			
T. V. A.	301302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	568877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77835			
Charges constatées d’avance	4291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36819649	36819649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2350	2350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26652490	26652490		
Fournisseurs et comptes rattachés	321951	321951		
Personnel et comptes rattachés	5983	5983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32618	32618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	364511	364511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123703	123703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15125	15125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277	277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27519010	27519010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23085204			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	953858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	95			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1